用友培训课件：NC实施工具-NCV57产品培训-现金管理

NCV5.7产品培训现金管理目录n现金管理系统概述业务场景产品应用准备日常业务银行对账查询分析产品接口V57新功能现金管理系统概述通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。包括：资金收支业务处理，资金结算、银企直联，空白票据管理，银行对账等业务。 现金管理主要解决单个企业的资金管理问题，而资金结算解决集团的资金管理，二者是互补的关系，共同构成了完整的资金管理方案。应收管理应付管理报销管理现金管理票据管理信贷管理资金结算资金调拨结算处理资金账重要功能简介参数设置 : 支持业务的灵活管理结算功能 ：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台网上支付、集中支付、到账通知： 应用方便性银行对账：防止记账发生差错CA认证、数字签名： 应用安全性账户汇兑损益功能 ：满足国际化应用 账表查询：为企业资金流动提供查询分析单据审批流设置： 支持企业审批工作多级权限管理功能: 强化企业内部管理预警平台：对资金的流动进行预警与资金结算、调度等的集成 :完整的资金管理方案与全面预算、计划的集成:完善资金管理目录现金管理系统概述n业务场景产品应用准备日常业务银行对账查询分析产品接口V57新功能业务场景业务处理与结算处理分开的场景：业务场景业务处理与结算不分开的场景：适用于后补单据及资金结算人员参与单据审批的应用场景目录现金管理系统概述业务场景n产品应用准备日常业务银行对账查询分析产品接口V57新功能产品应用准备基本档案 参数 交易类型及单据号 权限 模板 预警平台 审批流程 会计平台 期初余额目录现金管理系统概述业务场景p产品应用准备n日常业务银行对账查询分析产品接口V57新功能主要流程单据流程空白票据流程空白票据管理是票据管理的重要功能，实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口目录现金管理系统概述业务场景p产品应用准备p日常业务n银行对账查询分析产品接口V57新功能银行对账由于企业与银行的账户处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一样的情况，为防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制存款余额调节表目录现金管理系统概述业务场景p产品应用准备p日常业务p银行对账n查询分析产品接口V57新功能查询分析资金形态报表（序时余额、日记账、日报表）：用于反映截止日期或某一段时间范围内各种资金形态的余额及发生情况业务查询表（汇总表及明细账）：汇总表是按业务口径查询资金流的发生及其净发生的汇总情况。与之对应的明细数据查询是明细账执行情况查询分析：现金管理提供的预算执行情况查询，为预算执行联查联查提供明细目录现金管理系统概述业务场景产品应用准备日常业务p银行对账p查询分析n产品接口V57新功能产品接口目录现金管理系统概述业务场景产品应用准备日常业务p银行对账p查询分析产品接口nV57新功能V57新功能结售汇业务相关接口变化优化功能结售汇业务业务模型外币兑换业务指单位直接向银行买入外汇、卖出外汇、外汇兑换，或者单位向结算中心买入外汇、卖出外汇、外汇兑换应用模型内部外币兑换业务、外币兑换业务内部外币兑换业务外币兑换业务结售汇业务外币兑换申请单：单位向银行或所属资金组织提出的买入外汇、卖出外汇、外汇兑换的申请 外币兑换回单：单位向银行或所属资金组织办理买入外汇、卖出外汇、外汇兑换业务，由银行或所属资金组织返回单位的业务回单 外币兑换单：办理单位内部账户买入外汇、卖出外汇、外汇兑换业务单据，仅涉及单位内部账户交易，不涉及对外部银行的外币兑换业务 V57相关接口变化新增与保函接口：处理与保函有关的结算业务新增与信用证接口：处理与信用证有关的结算业务与内部账户接口：增加内部账户销户校验与外部交换平台接口：支持划账结算单的导入新增与银企直连联口代发工资：网银发放工资代发工资应用模型本企业发工资资金组织发工资-与成员单位集成 优化功能公司参数:适配财务公共参数“单据凭证号显示内容调整” 单据录入：增加常用单据功能、卡片增加查询按钮结算、银企直联：适配银企直联参数、增加“下载网银支付状态”功能按钮 、银企直联的接口类型 判断账户汇兑损益：算法调整，与总账统一与预算接口：柔性控制、生效日期