用友股份商业分析产品标准方案—应用篇
yonyou software Co., Ltd.用友软件股份有限公司 2016/10/13 数据驱动企业，智慧决策未来用友BA应用产品解决方案目录yonyou software Co., Ltd.企业商业分析的挑战商业分析的需求及障碍商业分析需要解决的问题用友商业分析解决方案用友商业分析方案应用价值成功案例介绍企业发展能力三维全景战略与信息化建设企业战略与IT融合复杂多变的商业环境下的企业战略与IT融合商业模式变革资源整合竞争力IT规划与建设企业发展能力战略、风险集团运营管理竞争战略企业战略KPI指标绩效方法体系分析与控制复杂多变的商业环境下、企业如何建立竞争优势？企业获得竞争优势、发展能力的途径有哪些？战略如何落地、绩效方法体系如何保障战略有效执行？yonyou software Co., Ltd.商业分析的需求战略分析能力分析绩效管理运营分析经营分析运营监控报表分析财务/人力资源/生产/质量采购/库存/销售/服务管理层次关注点战略层企业领导的关注点是企业的能力分析和绩效管理管理层管理层面关注核心是企业业务运营分析和运营监控操作层操作层内部流程有效性分析yonyou software Co., Ltd.商业分析的障碍数据障碍数据获取复杂、质量差数据过于明细，不利利用数据只反映某一方面信息，无法形成对整个业务流程的全面了解绩效模型缺专业模型，响应周期长无法适应商业规则变化分析呈现无法适应不同管理深度的多层次数据需求缺乏预测模拟系统维护复杂面对大数据量，响应慢管理执行对数据价值的认识有限，仅停留在中层、高层；传统管理方式、IT运营方式缺乏对数据在捕获、集成、分析、利用各环节的控制；yonyou software Co., Ltd.商业分析给予企业的帮助基层管理层企业商业分析平台有组织的、海量的、正确的、及时的数据数据层面灵活直观、易于设计、部署的展示平台和业务执行正确的、符合企业业务逻辑的分析模型模型层面展现层面决策层能力分析和绩效管理运营分析和运营监控自助分析yonyou software Co., Ltd.数字仪表盘分析报告并发布 内嵌关联分析移动商务分析 离线分析MS Office 插件Web服务数据展现平台（BQ）用友商业分析方案整体框架元数据管理运行/监控/管理业务展现层分析服务层分析模型层数据处理层业务数据层管理目标财务分析人力分析市场分析业务板块商业分析主题分析平台 语义建模工具 多维建模工具 仪表盘，报表，导航，多维展现设计 商业分析模型库数据处理平台（AE）元数据 数据仓库DW数据集市DM操作数据存储ODSERPMES异构系统文件数据采集企业报表大数据处理工具数据管理Data Studio数据服务数据挖掘分析引擎数据搜索流计算分布式计算框架行存储 列存储储 非结结构化数据管理 消息总线实时实时 数据集成分布式文件系统服务网关数据处理平台（AE）目录yonyou software Co., Ltd.企业商业分析的挑战用友商业分析解决方案商业分析思路预制分析模型商业分析平台用友商业分析方案应用价值成功案例介绍商业分析实现对经营的深度分析趋势分析占比分析同比分析环比分析对比分析因素分析排名分析分析方法分析维度：系统可以支持从多种角度进行数据的分析，例如：法人口径、管理口径（业务版块）、地区、国标与企标、BOM、工序与工艺组织结构业务指标分析角度u以经营主体来分析；u以业务为分析主线；u以关键业务指标为分析对象；u多角度去发掘企业运营情况；分析主体公司总部二级单位三级单位分析主体时时期分析板块块决策者管理者操作者使用者分析对对象合同额营业额利润总额资产总额权益总额每股净资产每股收益负债总额yonyou software Co., Ltd.商业分析模型分析模型集团财务状况分析财务分析财务风险分析分析分析下属公司监管分析资金综合分析资金分析资金存量分析融资分析存贷款分析人力资本整体分析人力分析人力成本分析人力投资分析人力运营分析销售业绩分析销售分析客户经营分析销售可靠性分析销售预测分析总体经营分析预警监控分析两项资金分析经营预测分析综合分析生产运营分析质量分析能耗分析生产设计分析生产分析采购计划分析采购订单分析供货情况分析供货质量分析采购分析出入库分析库存结构分析库存周转率分析库龄分析库存分析NC6.3中已经预置了全面、丰富、专业的分析内容，供企业参考和快速实施NC6.3支持项目二次开发，以完成企业分析内容yonyou software Co., Ltd.分析模型财务分析财务分析资金分析人力分析供应链分析yonyou software Co., Ltd.企业财务分析需求及目的需求经济环境变化、市场竞争激烈、企业快速发展和扩大，都需要通过财务分析来及时监控运营情况、防范风险、化解危机以财务报表为核心的财务报告，是企业运营情况的综合反映，有效的财务分析和诊断方法，是企业提高管理决策水平、防范风险的重要手段财务数据隐含着丰富的信息，被称作“企业密码“，需要通过特定的分析模型进行深入分析和挖掘，并直观展现，才能满足各类管理者的需求很多企业目前没有意识到建立完善的财务分析和预警机制和系统的重要性，存在“重核算、轻分析”的情况，真正实施和建设的则更少目的在集团整体财务数据汇总的基础上，对集团企业的经营活动和财务情况进行分析监控，对经营风险和财务风险进行及时预警，达到了解企业过去、掌控企业现状、预测企业未来的目的，保证企业的经营活动与经营目标、战略目标一致，为集团正确决策提供准确信息或数据1234yonyou software Co., Ltd.企业对财务分析的需求2 分析监控5 循环提升优化财务流程和财务系统，循环驱动更实时、更智慧的财务运营决策建立统一的财务分析平台，通过分析模型，分析和监控财务运营情况4 分析报告总结财务分析结果和问题原因，帮助决策者优化措施，改善企业运营决策3 财务预警基于财务和外部数据，利用财务指标的预警方法，建立预警系统1 数据获取替代传统报表，更加有效收集、管理集团和下属单位的财务数据 财务分析系统需求yonyou software Co., Ltd.财务分析思路通过汇总集团和下属机构的财务数据以及环境数据，形成完整的财务绩效指标体系，分层建立集团和下属机构分析模型，通过对企业的经营能力、经营效果、企业价值、效率水平、风险水平等的分析和预警，有效地评估企业的运营绩效、运营现状和未来计划， 最终改善企业的运营决策。集团财务状况分析集团财务风险预警集团决策分析模型二级监管分析公司财务状况分析公司财务状况分析公司决策分析模型公司财务风险预警公司决策分析模型公司财务风险预警集团（合并口径）分公司（个别口径）母公司（合并口径）/子公司（个别口径）yonyou software Co., Ltd.财务分析主题框架集团层面财务分析财务运营分析财务风险预警决策分析模型下属公司监管财务状况分析财务指标分析财务预算分析财务报表预警财务指标预警财务杠杆风险资本结构分析股权控制分析投资收益分析筹资管理分析EVA分析综合绩效分析杜邦分析资本协调性分析资产负债分析；利润分析；现金流量分析偿债、运营、获利、发展能力分析资产预算、利润预算、资金预算分析yonyou software Co., Ltd.预置财务分析主题子公司层面财务绩效分析财务运营分析财务风险预警决策分析模型财务状况分析财务指标分析财务预算分析财务报表预警财务指标预警财务杠杆风险资本结构分析EVA分析综合绩效分析杜邦分析资本协调性分析EVA分析yonyou software Co., Ltd.财务分析主题分析方式通用分析方式 会计主体 会计账簿 科目 公司 人员 币种 会计期间 产品类别 产品 产品线 地区 客商 业务类型 项目 库存组织 仓库 账龄区间 利率 银行类别 开户银行 账户. 本期实际数 本年累计数 计划数 预算数 同期数 上期数 同比增长（数额） 环比增长（数额） 同比增长率 环比增长率 预算执行差异（数额） 预算执行差异比率 预警数（最大、最小） 行业数（标准、优秀、良好、较差等） 结构/构成分析 趋势分析 增长趋势分析 同环比分析 组织间对比分析 TOP N排名分析 预算执行分析 因素分析 关联分析 敏感性分析 行业对标分析 时间 年 季度 月 旬 周 日 组织 集团 战略业务单元 利润中心 业务单元 成员公司 部门 .分析维度分析量度分析方法分析层次&粒度yonyou software Co., Ltd.财务分析首页yonyou software Co., Ltd.财务指标分析和预警yonyou software Co., Ltd.财务综合分析模型yonyou software Co., Ltd.EVA模型价值树EVA营业费用税金税后净营业利润资本成本收入价格数量销售成本销售管理费用原材料人工成本其他资本成本债务成本权益成本投入资本固定资本厂房/设备其他运营资本存货应收款应付款商誉其他无形资产其他图例: 高度影响 中度影响 低度影响yonyou software Co., Ltd.财务分析主题EVA分析模型决策应用资本成本的确定：l央企企业资本成本率原则上为5.5%l承担国家政策性任务较重也资产通用性较差的企业，资本成本率为4.1%l资产负债率75%以上的工业企业和80%以上的非工业企业，资本成本率上浮0.5个百分点l资本成本率确定后，三年不变。覆盖资本成本后的经营分析yonyou software Co., Ltd.商业分析模型-资金分析财务分析资金分析人力分析供应链分析yonyou software Co., Ltd.资金分析的需求及目的企业资金的流向是什么？企业资金的信贷怎么样？企业内部担保如何？企业资金计划执行情况如何？信用担保计划平衡资金监控资金统筹资金分析的核心价值是预防资金风险与提高资金绩效yonyou software Co., Ltd.资金分析主题框架资金分析资金综合分析融资分析信用分析资金存量分析贷款分析资金流量分析授信额度分析使用率分析银行贷款分析委托贷款分析担保分析资金余额分析流入流出分析yonyou software Co., Ltd.资金分析框架截图yonyou software Co., Ltd.资金分析银行存款多维分析为管理者提供各单位某日的资金总存量、流量信息，并支持用户进一步穿透到每一账户的资金存量、总流量信息，以辅助管理者总体把握判断各单位的资金存流量是否健康。yonyou software Co., Ltd.资金存量分析yonyou software Co., Ltd.资金流量分析yonyou software Co., Ltd.资金分析融资多维分析为管理者提供分析财务组织的债务规模、构成、偿还风险的决策信息。yonyou software Co., Ltd.资金分析授信、银行贷款、委托贷款分析银行授信及使用情况分析：为管理者提供分析财务组织的授信及使用情况的决策信息。银行贷款多维分析：为管理者提供分析未来多期应归还的贷款本金，以供安排资金参考之用。委托贷款多维分析：为管理者提供分析集团内委托借款的情况表。yonyou software Co., Ltd.资金分析存贷款汇总分析为管理者提供分析集团内存款、融资整体情况，以及在各家银行的存款、贷款整体总体情况。yonyou software Co., Ltd.资金分析信用证分析&担保分析信用证分析：为管理者提供目前信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况。担保分析：为管理者提供目前已收到尚未结束的担保汇总情况，以便了解担保的总体情况。yonyou software Co., Ltd.分析主题-供应链分析财务分析资金分析人力分析供应链分析yonyou software Co., Ltd.供应链分析主题指标体系销售分析主题指标体系销售分析主题的分析方式 地区 时间 品牌 产品线 渠道 业务员 销售组织与部门 物料 物料基本分类 客户 客户销售分类 客户基本分类 销售订单金额 销售收入 销售毛利 销售成本 当期销售额 上期销售额 出库金额 出库数量 平
