模板-5.2.3_用户操作手册

创业软件股份有限公司-上海研究院-项目管理规范文档项目机密文件XXXXXX项目用户操作手册客户项目经理：日 期：创业项目经理： 日 期： 修改历史日期版本作者修改内容评审号更改请求号2004-2-91.0谢滨初始版本 7 / 7 客户Logo图标目 录功能概述3功能说明3功能一3功能描述3操作对象3操作说明3业务流程3注意事项：6功能二6功能描述6操作对象6操作说明6业务流程6注意事项6功能概述筹投资查询的功能主要在于领导查询，即领导需要根据财务原始数据，能够看到使用创业产品的单位前一天发生资金流向的明细和汇总内容，以及公司贷款、负债、担保情况。具体模块包含：大额资金流入流出查询、银行开户及存款余额查询、贷款余额查询、担保情况查询和预警功能。功能说明除预警功能外，其他四个查询模块的入口界面如下：在主菜单中单击【管理会计】的子菜单【筹投资管理】中【筹投资查询】，系统将展开四个节点【大额现金流量查询】 ，【开户银行查询】 ，【贷款负债查询】 ， 【银行担保查询】 。 预警模块的入口界面则是：在主菜单中单击【客户化】的子菜单【预警平台】，系统将展开两个节点 【预警条件配置】 ，【预警平台查询】。下面具体对五个功能模块逐一说明：功能一功能描述功能一的简要描述。操作对象谁操作此功能操作说明在主菜单中单击【管理会计】的子菜单【筹投资管理】、【筹投资查询】，在展开的子节点中双击【大额现金流量查询】，系统将弹出“大额现金流量表”的窗口：业务流程在“大额现金流量表”窗口中，点击查询，弹出查询窗口，供选择的条件包含公司，时间，金额范围，流向：按公司查询：在窗口上部的公司列表框中，左边是未选择的公司，右边是已选择的公司，在左边选择欲查询的公司后，单击>将把选中的公司加入到右侧；若单击>>则将把左边所有公司加入到右侧 ，若删除右边某个已选中公司，选择此公司之后，单击<将把选中的公司删除，若单击<<则将把右边所有公司移到左侧 。按时间查询：在查询窗口的中间有查询期间，选择起始和终止时间能指定查询的现金流量的时间范围。按金额范围查询：在查询金额子框中，选择起始金额和终止金额的参数值，可以限定查询的落在指定范围的现金流量，操作符的下拉框中包含大于，小于等关系运算符。按流量类别查询：在查看类别子框中选择下拉框中的类别，默认为查看流入和流出的现金流量，如选择“流入”则只会显示流入的现金流量，选择“流出”则只会显示流出的现金流量。选择好条件后，点击弹出的查询窗口下方的确定按钮则在“大额现金流量表”窗口中显示查询结果，若点击右边的取消则退出查询。联查凭证：在“大额现金流量表”查询结果中选择某行凭证，再点击窗口上面的联查凭证，就能够把相关凭证信息显示出来。注意事项：查询条件可以组合选择，比如可以查询指定时间，指定范围，指定流量的现金流量情况。 按公司查询还可以选择用户查询的单位级次，默认是从第一级到第六级，第一级是当前用户所能查的最高公司级别，依次往后公司级次降低；如果用户对所查询的公司编码熟悉，可以直接在公司编码的文本框中输入要查的公司编码直接定位查找。 功能二功能描述操作对象操作说明业务流程注意事项