公司财务部工作流程13

公司财务部工作流程一、费用报销和资金审批操作流程财务出纳财务部长部门负责人经 办 人总经理第二章 运销部工作流程一、运销部运销部工作流程图运销部 总经理供货商 (1) (5) (14) (21) (9) 财务 (2) (6) (15) (16) (20) (13)站台 (3) (4) (10) 港口客户 （22） (11) （18）(19) (7) (8) (12) (17)运销部工作往来详解：（1）签订供货商合同。（2）根据供货商合同填写“煤矿（场）定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。（3）根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。（4）上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。（5）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。（6）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。（7）运销部内部登记台账。（8）运销部内部整理统计表输入T6系统。（9）根据合同要求做批次结算。（10）站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。（11）运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。（12）港口填写“火车到港通知单”回传运销部。（13）财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。（14）运销部统一整理（火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告）汇至总经理。（15）发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。（16）发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单” 转至财务部做账。（17）装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。（18）运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。（19）港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。（20）由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。（21）运销部统一整理（同意装船通知单及回执、港口化验报告）汇至总经理。（22）装船后联系客户做销售合同及结算单。2、运销部采购合同拟定流程营销业务科拟定总经理 审核 归档 盖章 运销部助理 签字 3、业务科与相关单位对接财务会计科 合同复印件 定价通知 财务部长营销业务科供 应 商 传 真 拟预付款4、上煤日报表的操作流程总经理站台统计运销部统计 传 真 财务部长 整理 5、业务结算单操作流程 核 对运销部助理业务科拟定会计科 审 核 数量及价格 结算 签字盖章供应商总经理财务部长 签 字 签 字6、业务整体操作流程开具发票出结算单执行合同签订合同