财务部部门定岗定编手册

定岗定编手册2021年版 文件名称:财务部定岗定编手册 文件编号：TD-CW-2021-001 版本：第一版 制订部门： 财务部 发布日期：2021年1月13日批 准 审 核 制 定 机密文件，不得外泄财务部定岗定编手册一、 目的为了确定财务部组织架构、部门职责及岗位人员的合理编制和确定各岗位的岗位说明书和岗位标准书SOP，保证各项工作的正常运作，提高组织的运作效率。二、 范围 本手册适用于财务部组织结构设置、人员编制、部门职责规定、岗位说明书。三、 职责1、 总裁：负责批准本定岗定编手册2、 财务部：负责定岗定编手册的起草、修订和实施3、 人力资源部：负责本手册的审核，指导和督导本手册的实施四、 财务部组织架构图财务经理 销 售 会 计助 理 会 计主管会计会 计开 票 员出 纳仓 管开 单 员储备会计IT主管五、 财务部定岗定编表NO岗位名称岗位编号设置人数在岗人数设置目的（主要职能）备注1财务经理CW-001112主管会计CW-002113会计CW-00310储备主管，负责账期客户，审核等工作4助理会计CW-00411计算返利5销售会计CW-005116开单员CW-00611日常开单，发票申请7出纳CW-00711收付款项8IT主管CW-00811负责日常IT运作9库管CW-00911日常收发货10开票员CW-01011发票开具11会计CW-01111重要事项沟通合 计六、 部门职责1、核心职能/部门职责职能模块具体工作职责（部门职能落地）开单模块1、开单核对客户订单并在金蝶K3系统建立订单，保证开单正确性2、开票申请 客户订单要求申请，保证及时给客户发票寄到3、提供各区域业务员及客户账户余额及核销情况会计助理4、与账期客户进行对账，账期款项核对正确无误5、负责合同内费用（含月返、季返、年返及其他特殊奖励）和合同外费用（公司政策、特殊呈报、临时费用）的核销并入账6、各类品鉴卡、推销卡核对及库存数据的核查，确认库存数量主管会计7、负责营销公司会计凭证制单及月末结帐工作确保按规定每月月初9号前完成结账工作8、审核差旅费费用：根据公司差旅费报销管理制度对销管部移送的报销单据进行审核，确保符合公司制度。9、每月整理增值税专用发票，普通发票，光大银行对公户的银行回单，对账单等资料移交给酒厂财务，保证银行对账单没有问题。财务经理10、对预算执行情况进行月度分析、反馈，提出经营改善建议11、监督、落实执行公司各项管理制度12、明确岗位职责和人员配置，人员业绩评价，做好人员的培养、人才梯队的建设2、部门权限部门权限具体权限说明财务审批权审核公司各向费用支出的合理性建议权根据数据分析提出财务建议参与权参加公司经营规划分析等3、关键输出指标（部门KPI库）/部门目标KPI指标/部门目标指标定义、计算公式目标值考核标准/评分细则数据来源报表提交及时率按规定时间提交财务报表100%每延迟一天提交扣1分总裁会计核算准确率以财务报表、财务核算差错次数来考核0次每出现一处错误扣2分总裁财务预警准确率与及时性以财务分析提前预警发现问题来考核100不准确一次扣2分，不及时一次扣1分总裁工作计划完成率以月度工作计划完成情况来考核100%未完成一项扣3分人资部服务满意度每月随机访问三位部门负责人100%一人不满意一次扣5分人资部4、沟通关系 沟通范围部门/机构/岗位沟通内容本公司内总裁日常经营沟通销管部日常核销沟通人资部人员招聘及工资考核等沟通公司其他部门临时及专项沟通本公司外七、 岗位说明书和岗位标准书1、 营销核算部长岗位说明书2、 主管会计岗位说明书3、 助理会计岗位说明书4、 开单员1岗位说明书5、 开单员2岗位说明书6、 开票员岗位说明书7、 出纳岗位说明书8、 IT岗位说明书5