关于盐都区区本级财政决算草案

关于年盐都区区本级财政决算草案情况的报告 2016 年月日在盐都区第十五届人民代表大会常务委员会第次会议上区财政局局长杨佩礼区人民代表大会常务委员会：受区政府委托，我向区人大常委会提出年区本级财政决算草案 , 请审查。年，面对经济持续下行压力和艰巨复杂的改革发展稳定任务，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实区第十五届人大四次会议有关决议，发挥财政基础和重要支柱职能，主动适应经济发展新常态，积极应对各种挑战与压力，牢牢把握财税经济发展主动权，有力促进经济社会持续平稳发展，全区财政决算情况总体较好。（一）一般公共预算收支决算情况。区十五届人大四次会议审议通过的年区本级一般公共预算收入预算为万元。在预算执行中，因省市调增收入，经区人大常委会第次会议批准，区本级一般公共预算收入调整为万元。区十五届人大四次会议审议通过的年区本级一般公共预算支出预算为万元，在预算执行中， 因上年实际结转加大、1 / 4省转贷新增一般债券、政策性调资等因素，经区人大常委会第次会议批准，区本级一般公共预算支出调整为万元。由于镇级公教人员经费调整镇级列报支出等因素，支出预算实际为万元。区本级收入预算执行结果为：实现一般公共预算收入万元，占预算的，增长。区本级支出预算执行结果为：实现一般公共预算支出万元，占预算 ，公共财政预算年末结余万元（其中街道万元），结转下年支出。一般公共预算支出中的农林水、科技、教育、社保等重点支出增幅均高于公共财政预算支出增幅，符合上级要求。（二）政府性基金收支决算情况。年全区政府性基金收入预算万元，其中：本级征收收入万元、省市专项补助万元、上年结转万元；全区政府性基金支出预算万元，其中：本级支出万元、调出资金万元、上解上级支出万元。在预算执行中，因收入结构变化、上年实际结转加大等因素，经区人大常委会第次会议批准，政府性基金收入预算调整为万元，其中：本级征收收入万元、省市专项补助万元、上年结转万元（年结转万元，其中按规定转列一般公共预算支出万元）；政府性基金支出预算调整为万元，其中：本级支出万元、调出资金万元、上解上级支出万元，因上级专款增加、上解省市结算等因素，政府性基金支出预算最终调整数为万元。2 / 4年实现政府性基金收入万元，占预算的，其中本级征收收入万元，占预算；实现政府性基金支出万元，支出进度为，加上上年年结转及调出资金等因素，结转下年支出万元。（三）国有资本经营收支决算情况。年全区国有资本经营收入预算万元，相应安排资源勘探信息类支出万元。因国有企业年度财务审计滞后因素影响，当年实现国有资本经营收支未能实现，已于年月执行到位。（四）社会保险基金收支决算情况。年全区社会保险基金收入预算万元，其中当年保险费和同级财政补助等收入万元、上级补助收入万元；社会保险基金支出预算万元，其中保险待遇等支出万元、上解上级支出万元。年实现社会保险基金收入万元，占预算；实现社会保险基金支出万元，占预算。通过对年财政决算数据进行认真分析，我区在财政决算及财政财务管理方面还存在一些不足，主要有以下几个方面： 一是少数单位非税收入未及时缴库。因征收机关结账日与财政决算日差异和个别单位为压降省市下年度考核基数等，致使部分非税收入未能按时缴库。二是国有资本预算执行困难。由于我区国有企业和国有控股企业数量少、规模小，经营效益也不高，从而给国有资本经营预算执行带来一定的3 / 4困难。今年后我们将加大对国有企业和国有控股企业的监管力度，实事求是编制国有资本经营收入，努力提高预算执行到位率。 三是部门决算的编报质量还需提高。部门决算中，依然存在少数单位账表不一致的情况。一些附表数据与实际情况不符，以致不能通过决算掌握单位的实际情况。今年已加大对单位部门决算情况的检查力度，并按新预算法要求，对区直单位部门决算实行全面公开，主动接受社会监督。4 / 4