创建固定资产主数据流程

L4流程号码1.2.2.4-01流程名称创建固定资产/在建工程主数据流程流程说明此流程适用于财务部相关人员为购入或转入的固定资产/在建工程在SAP系统中创建主数据流程版本V1.0适用SAP标准模板版本V1.01版本生成日期作者修改注释1.02019/12/271. 业务需求描述当购入或转入新的固定资产/在建工程时，在固定资产模块中需要为该固定资产增加相应的主数据，建立固定资产/在建工程完整的信息，如资产编码、描述、分类、使用部门、资本化日期、折旧方式等。2. 标准流程说明1） 中国集团公司使用统一的资产分类，资产大类规定了固定资产的编码范围、记账规则、折旧范围、默认折旧方式和年限等；2） 由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务管理部相关人员在SAP系统中完成新增固定资产/在建工程的创建； 用户角色步骤编号流程描述事务代码T.Code数据输入数据输出固定资产归口采购部门或业务部门1当有新增固定资产/在建工程的需求时（包括购置或转移的固定资产/在建工程），固定资产归口采购部门或业务部门需要向财务管理部提交新增固定资产/在建工程主数据的申请单，申请单上需要注明资产名称、资产大类、资产使用部门等信息。新增固定资产/在建工程主数据申请单固定资产会计2财务管理部相关人员对新增固定资产/在建工程主数据的申请单进行审核。 3如果新增固定资产/在建工程主数据申请单的信息不完整或有误，财务管理部相关人员则应立即通知资产管理部门补充或更正信息。4新增固定资产/在建工程主数据申请被批准后，由财务管理部相关人员根据申请单的内容在SAP系统中增加相应的固定资产/ 在建工程主数据，并通知固定资产归口采购部门或业务部门相关的固定资产/在建工程主数据编号。AS01在SAP系统形成新增固定资产/在建工程主数据3. 标准流程与业务现状的差异固定资产归口采购部门或业务部门需要提交新增固定资产/在建工程主数据的申请并由财务管理部相关人员在SAP系统中创建主数据后，才可以继续通过SAP系统建立相应的固定资产/在建工程采购订单。固定资产/在建工程转移也需要首先在SAP系统中为转入单位新建相应的固定资产/在建工程的主数据，因此也适用相同的创建固定资产/在建工程主数据流程。4. 相关系统配置1） 资产大类资产大类决定了固定资产过账和总账的集成科目，资产主数据创建时的屏幕格式，资产默认的折旧范围、折旧码、使用年限等2） 评估组评估组是用户自定义的用以资产细分的字段。3） 折旧码折旧码定义了固定资产折旧计提的方法，以便SAP系统定期自动对每个固定资产计提折旧。5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑1） 工程公司在数据准备过程中应将现有财务系统中的固定资产信息按照SAP固定资产主数据的字段要求进行匹配，以保证转换后原有固定资产信息在SAP系统中的完整性；2） 针对固定资产主数据的转换开发数据转换模型及标准数据模板。7. 输入 表单新增固定资产/在建工程申请单8. 输出表单 / 报表新增固定资产/在建工程申请单（带SAP系统资产编号）；固定资产卡片；固定资产按大类、成本中心等出示清单9. 流程的关键绩效指标（KPI）1） 财务管理部对新增固定资产/在建工程主数据申请的审核及创建的及时性。通常情况下要求在资产管理部提出申请后12小时内，财务部相关人员应完成审批和数据维护工作；2） 财务管理部主数据维护人员对固定资产/在建工程主数据维护的准确度。10. 角色权限设置 财务管理部相关人员将拥有创建固定资产/在建工程的权限。