股市中稳健盈利的模式重复做

1 / 21 股市中稳健盈利的模式，重复做 主观即错，着力即差，随波逐流，无多无空。 看论坛里那么多人孜孜不倦的在分析，预测走势，忍不住说 几句。 炒股就是赌博，技术分析一文不值，什么支撑压力箱体 破位之类，都是意淫的产品。之所以有人觉得有用，是因为 每天那么多人在预测，总有人猜对的。于是相信市场的顶底 是可以被预测的，只是自己还没有掌握这门技术绝招而已。 意淫不是不可以，如果有自己的进出规则，不妨大胆意 淫。只要知道意淫是时准时不准的，不过是概率的游戏，在 不准的时候有离场的预案就行。 底不是抄出来的，而是无数抄底被套的尸骨堆积出来 的，用黄继光董存瑞的精神，前赴后继去消耗空头的力量， 但是谁也无法在当下确定空头的力量被消耗完的那一刻。 当然，基本面分析更不靠谱，同样类型的消息，有时候 可以所谓解释上涨的原因，有时候却可以成为解释下跌的原 因。而市场不管上涨或下跌，分析师们总能在事后找出他们 需要的相应理由，所以，在我看来，证券分析师这个职业， 2 / 21 并不比路边摆算命摊的高尚，他们用迎合股民的心理需求来 赚钱，而非是有能力真正对市场做出判断。所以，称之为证 券心理慰藉师更为恰当。之所以看到他们有时候判断对了方 向，去想想哪怕丢硬币都有50%的正确概率就明白了，而市 场走势也就和硬币只有正反面一样，不是上就是下。 国人大多有救世主情节，特别是当自己处于逆境时，总 希望有位全能的可以掌控局面的超人出现打救、指点迷途。 甚至有时候明知他们并不靠谱，但还是愿意去听听这些所谓 的高手大师们说些什么，从中找出自己需要的那部分有利的 信息，来得到心理上暂时寄托。 在我看来，证券投资真正有用的是规则。规则是什么？ 是在自己的操作经验上建立起来的赢钱习惯。在无数次赢钱 和输钱的操作中，总结出来的避开错误的动作，保留正确的 动作的操作哲学。而这种哲学的形成，除了自己的操作经验 沉淀，没有哪一位高手和大师可以帮助你建立，虽然你可以 通过阅读一些有关操作的书籍来得到知识面的扩展，但是知 识面的多寡，和操作是否能盈利完全没有对等关系，甚至， 我认为，懂得越多的技术和方法，对盈利的障碍就越大，就 像如果你有很多只手表，你反而不能确认准确的时间。那些 3 / 21 写书的作者们可能是位盈利能力高超的操作高手，他也想把 自己的方法真诚的分享，但那仅仅是他的方法，而你使用这 些方法，可能让你血本无归。比如“量柱擒涨停”“涨停板 敢死队操作秘籍”等之类，或者网络论坛上某人公布的独门 绝招，可能他们依靠这些招数曾经获利丰厚，书里也屡屡举 出某些成功的例子，但是绝不会提到更多时候当一模一样的 情形出现时，后面是完全相反的例子，我身边的一个熟人在 学了这些招数后兴冲冲的到市场里去验证，结果遭遇“量柱 擒跌停”，在很长的一段时间里成为我们的取乐话题。 规则，就是一张网，用来在市场这个海洋里打渔。一个 渔夫无法知道每一网下去能不能打上鱼，打上来多少鱼，甚 至会不会打捞到垃圾，这些都是可能的。讨论下一网会打到 多大多少的鱼，显然是一件很可笑的事情。为什么有那么多 人却对市场的走势预测和分析乐此不疲呢？渔夫所做的，就 是不管当下这一网能不能打到鱼或者会不会打到垃圾，按照 自己的规则，在他所认为有可能打到鱼的区域一次次撒网， 如果打不到鱼他也觉得很正常，而他唯一关心的是自己的网 会不会破，因为一旦网破了，他就不能继续打渔了，而只要 网还完好，那么总有打到大鱼的时候。 4 / 21 我所看到的股民，绝大多数在入市之际，关心的仅仅是 这一次操作能赢多少钱，而对于可能亏多少钱，万一出现和 自己意愿相反的情况的时候，该怎么办，都没有一个系统化 的策略来应对。他们的思维就是进攻，但问题是，你的对手 是不可捉摸变幻莫测的市场，哪怕你有千钧的力气，也无处 去使。但是反过来，如果你最关心的是防守的问题，每一次 操作，你摆在第一位的不是尽量去多赚钱，而是尽量去少亏 钱。那么，总有犯大错误的人把利润自动送进你的口袋来。 因为，市场本身不产生财富，是一个零和游戏，算上手续费 等交易成本，连零和游戏都不够格。这样一看就很明白了， 你的盈利，来自于别人的亏损。也就是说，当有人犯错的时 候，市场才会出现可供人赚取的利润，但是你无法去计算、 预测下一步有多少人会犯错，犯多大错，而也无法去保证， 自己每一次都站在正确的一方。那么，在交易中，你唯一能 做的，就是当自己犯错的时候，尽量让错误的时间越短越好。 剩下的，就是等待别人的犯错。 怎么样才能知道自己错了？很简单，不用看任何的技术 面基本面这面那面你的账户会告诉你一切的信息。亏损 了，你就错了，逆势了。后面，就是错多久的问题了。 5 / 21 不要忌讳炒股就是赌博这个事实，只有明白这一点，才 能从根本的思维上理解走势的不确定性，才会摆脱靠技术分 析去实现长期稳定盈利的不切幻想，才可以在走势的不确定 的基础上，制定自己的确定性规则。进退都有边界，让市场 自己去触发你设定的条件，用眼睛看而不是用脑子想，看着 猎物掉进你布置的网。 不存在每一把都赢的完美交易技术，不存在可以预测走 势方向和幅度的技术，不存在精确逃顶抄底的绝招，炒股就 是赌博，而你要做的，是拿到一手烂牌的时候，怎么样才能 输得少，拿到一手好牌的时候，怎么样才能赢得多。 技术面，基本面，这面那面，其实都是意淫的理由。如 果你是分析师，不参与交易，那么你尽可以这面那面的去分 析，去预测，去幻想技术走出了怎么样的技术形态，后 面应该会怎么样，基本面出了怎么样的消息，后面应该会怎 么样等。 但是，作为一个交易者，你必须清楚，这些东西仅仅是 意淫，可能，有时候你猜对了，就会觉得这些东西有用，但 有时候，走势却与你判断的背道而驰。危险性在于，当走势 不符合你预测的时候，你还觉得自己正确，因为上一次你猜 6 / 21 对了。 如果你能放弃一切主观的成见，对你认为的有效的入市 技术进行大量的图表统计，你会发现，这个方法失败的次数 和成功的次数一样的多。 规则，和技术无关。仅在于你自己的设定。最简单的规 则就是，怎么买，买多少，分几次买，怎么卖，分几次卖， 你能在操作之前，都已经把这些都安排好了，每一种情况的 出现，你都有相应的对策， 让走势自己去触发你设定的条件， 那么，可以说你是一个有规则的操作者。这些都有了，那么 用什么技术根本无所谓，换句话说，技术不过是用来承载你 规则的工具而已。我见过仅仅用一条均线就能实现长期稳定 复利的人。甚至图表上什么都没有，只有赤裸裸的k 线，我 现在用的就是这样的，裸k+成交量 2 样。 交易的一个特点就是，一旦你介入仓位，你之前所有的 分析，判断都对走势不起到一点作用。走势是市场说了算不 是你说了算。 你唯一能做的， 就是决定什么时候离开。当然， 你是哪种有百亿规模的具有引导市场力量的超级大资金当 我没说。 7 / 21 对于技术，我更看重的是资金管理，风险防御。什么时 候明白了股市是善于认输的人游戏，才有可能摆脱28 定律。 否则，花上一辈子的时间去追求哪种根本不存在的必胜绝 招，死了也是糊涂鬼。 何为分析？就是根据过去的走势，去判断将来的走势。指标 这些，是你交易规则的载体，脱离了你的交易规则，指标就 无任何意义。事实上，我将要说的方法，你使用任何指标去 操作，都不影响其效用。 就好比要杀人，不用非拿屠龙刀，菜刀，螺丝刀一样可 以。关键，是使用工具的方法，而不在于使用的工具本身。 很多炒股的都爱嚷嚷顺势而为，问题是，什么才是真正 的顺势而为？看见涨了去做多？看见跌了去做空？这叫追 涨杀跌。和顺势而为没半毛钱关系。真正的顺势而为，是完 全契合走势，让走势自己来决定你的方向，而不带一丝一毫 的主观。 当然我的方法，只是其中一种，任何一个成功的交易者，必 然有自己独到的一套，很难说孰优孰劣。 - 现在，让我们先定义下牛市熊市震荡市的概念，这是为 后面的东西做个铺垫。 8 / 21 牛市：大盘持续上涨，绝大多数股票随大盘上涨。个股 买入成功率高。 熊市，大盘持续下跌，绝大多数股票随大盘下跌。个股 买入成功率低。 震荡市：大盘在一定的区域内小幅度涨跌，个股表现为 板块轮动，强者恒强，弱者恒弱。 这样的定义，我想大家应该能够同意吧？ 好了，切入正题。直接说详细的方法。 这个通过资金管理，来实现低风险稳收益的方法，思路 来自于连锁店的经营模式。之前说过，天下大道相通，赚钱 的手段， 千变万化， 而根本原理， 其实就这么一些。 本方法， 是通过资金的分散，使资金的变动趋于平滑，也就是说，尽 量不让资金线出现大起大落的情况，从而达到控制风险，稳 定赢利的效果。这里，不谈论用什么样技术形态去操作，每 个人用自己拿手的入市技术都可以，比如最简单的金叉死叉 之类。这里，讨论的是，如何把资金安全地“分散”这个话 题。 9 / 21 首先，你要确定一个你的入市标准，这个标准，你自己 来确定， 喜欢的， 熟练的指标， 或者 K 线形态之类。 接下来， 你需要把你的资金分成几份等额，现在以10 万的起步资金 举例。你可以分成10 分， 9 份， 8 份我的建议，是不低 于 5 份，过少，则达不到抵御风险的效果。 入市标准和资金份额都有了标准，那么下一步就是干 了。干之前，你要确定一个最低的退出标准，就是俗称的止 损。这是第一步，尺度自己定，根据你介入的品种的近期活 跃程度来设置比较好。 好了，假设，现在出现一个你符合你标准的入市点了， 你用你的一份资金在这个入市点建仓，比如1/10，你设定的 止损线为亏损5 个点离场。 介入之后， 后面会出现2 种情况： 1，价格直奔止损线，无条件走人。发生了一笔亏损交 易，在这个操作里，你总资金的损失是5%X0.1=0.5% ，10 万元的起始资金，你损失了500 元。你重新找符合你入市标 准的股票，从头开始。 2，价格离开了你的介入位置，向着预期的方向发展。 这个时候，你需要进一步的规则。就是设定一个安全线。这 10 / 21 个安全线的组成，也有2 个部分组成，时间+价格。也即是 说，你必须在这个时候，设定一个固定的时间和固定的价位 作为目标，在规定时间之内，你仓位的价格到达了你设定的 价格，那么可以视为你这笔交易进入了安全区了，你所要做 的，就是把止损线的价位，提高到你入场的位置（可以加进 手续费部分），否则，无条件离开，注意，这个时候离开， 基本是不会亏损的，甚至大多数时候是盈利走人的。也就是 说，这笔交易发展下去的结果只剩下2 种可能，赚钱和不赚 钱，亏损可以排除了。 到了这里，继续加入进一步的规则，即是盈利目标，比 如 20%。你所要做的，就是观察这个仓位的走势，在安全线 和盈利目标线之间的运动（如果你有比较灵敏的预警系统， 连盯盘都无需） 。后面也是2 种结果： 1，回到安全线，不亏不赚走人，从第一步从新开始。 2，到达了目标线。这个时候，需要你自己的主观判断 来决定后面的去留了。这也是这个操作系统里，唯一需要你 主观判断的地方（如果你无法定夺，不妨试一下丢硬币来决 定） 。如果你觉得形势不是继续对你明显有利的，你可以直 接拿着这 20%的利润落袋为安，走人。如果你觉得的形式还 11 / 21 是对你有利的，那么从复最开始部分的程序，只不过把当下 的价格位置，看做是新的入市点，设置一个回撤点，比如也 是 5%，看作是新的止损点。如果后面的走势，触发了这个 回撤点， 无需思考， 带着你剩下的15%利润走人， 如果没有， 继续前面说过的程序。后面可能达到50%,100% 到了这一步，你已经完成了第一个仓位的建立，假设在 达到第一盈利目标位后，没有直接退出也没有触发你新的止 损点。我们可以说，这个仓位，已经被你盘活了。 后面要做的，就是根据之前说的程序，一步一步，把你 的每等份资金全部盘活，到最后，接近满仓的状态。而你所 要做的，就是非常简单的管理工作，把触发退出条件的仓位 清掉