[全]如何做财务分析驾驶舱-方法详解

如何做财务分析驾驶舱-方法详解驾驶舱/仪表板如何设计的呢？仅仅是Excel模型吗？绝对不是！比如：这里面的数据是来自哪里，什么口径？ 这里面的指标是如何考虑的，图表之间可以联动吗？ 这里面的图表展示、配色、布局是怎么实现的？ 这个数据是多久时间更新一次，是实时更新吗 这个是财务部门做还是IT技术部门做？工具实现层面如果你有现成的源数据，那就很省心，少了很多整合数据、处理数据的环节，只需要考虑怎样做一个美观有价值的驾驶舱。很多工具都能实现，人人都会用的Excel、有点代码技术的可以用Echarts前端绘制，还有针对分析的BI工具。这三类本人都使用过，个人感受：Excel只是门槛低，实际要做一张驾驶舱，基本少不了会写宏代码、会熟练操作各种函数，会使用表间互动和不同excel文件的互动，难度不低，不报个班基本很难啃下来。还有数据如果是存在Excel的，数据新增维护也是个问题。Ecahrts需要你会写JS，如果你学过技术可以，不懂技术就忽略吧，或者找公司的IT开发。BI工具比较推崇，比如FineBI，人家是用来专门做分析及可视化报告的，操作类似Excel的数据透视表，好处在于对于数据的处理，可视化图表的设计基本不涉及代码，顶多数据处理写两个函数，上手相对简单。所以接下来就以FineBI工具为例，简单说下制作流程和要点。1、业务需求调研 主要是根据管理驾驶舱的展示场景，抽取关键指标。 然后确定每个指标展示的维度，是占比类、趋势类、比率类.。比如营收额，是采用比较的方式来体现（如同比环比），还是用分布的方式式来展现。 最后是根据展示的维度确定可视化图表的类型：柱状图、折线图、地图、饼图.如果不确定用什么图表，finebi可以根据你选中的数据，自动推荐图表。2、驾驶舱的可视化设计按照finebi的制作流程，先导入/链接数据处理数据（表合并、字段计算、新增等）围绕指标设计一个个可视化图表驾驶舱界面的排版布局。然后，排版需要注意，要根据之前定好的业务指标进行排版： 主：核心业务指标安排在中间位置、占较大面积，多为动态效果丰富的地图 次：次要指标位于屏幕两侧，多为各类图表 辅：辅助分析的内容，可以通过钻取联动、轮播显示最后，设计完之后上线，看关键视觉元素、字体字号、页面动效、图形图表等是否按预期显示、有无变形、错位等情况。深入的方法论层面刚刚只是制作层面，前提是你有完整且较为干净的数据源。但很多情况下：公司的数据都是分散在各个业务系统，比如销售数据在CRM，财务数据在ERP，数据需要打通。另外有成熟的财务分析体系，因为你前期要梳理指标，公司体量很大，这块需要专门去做。所以，很多时候再做公司的财务分析体系以及最终展现的驾驶舱，流程是这样：1、建立符合公司业务逻辑的财务体系；2、收集已有财务报表（数据），进行财务指标梳理，包括确定编码规则、规范定义等；3、搭建（或集成）报表平台，统一进行财务报表管理（填报及流程）；4、将财务与其他业务部门关联数据相结合，在同一驾驶舱中进行展示，通过多维度对比分析发现隐性问题，为决策者提供数据依据。在这个过程中用到的工具一般就是BI工具或者报表工具，这也就是我一开始不推荐用Excel做财务分析驾驶舱的原因！