HY_ERP试点项目系统实施_财务管理模块系统设计统一模版

上海华谊集团 ERP 试点实施项目 上海华谊集团 ERP 试点实施项目 上海 XXXX 有限公司上海 XXXX 有限公司 财务管理模块系统设计统一模版财务管理模块系统设计统一模版 ERP 试点项目系统蓝图 第 2 页 共 29 页 修改： 修改： 审核： 审核： 版本 版本 生成日期 生成日期 作者 作者 修改注释 修改注释 姓名 姓名 负责领域 负责领域 公司 公司 职务 职务 签字 签字 日期 日期 反馈意见 反馈意见 ERP 试点项目系统蓝图 第 3 页 共 29 页 目录 目录 1 财务管理模块系统设计统一模板的总体设计.5财务管理模块系统设计统一模板的总体设计.5 1.1 总体设计原则总体设计原则.5 1.2 财务管理模块设计思路财务管理模块设计思路.5 1.3 财务管理模块实施预期效果财务管理模块实施预期效果.6 2 财务管理系统组织架构设计说明.7财务管理系统组织架构设计说明.7 2.1 财务管理组织架构设计财务管理组织架构设计.7 2.1.1 控制范围主数据.7 2.1.2 公司代码主数据.7 3 财务管理.9财务管理.9 3.1 本次启用模块功能介绍本次启用模块功能介绍.9 3.1.1 财务会计 .9 3.1.2 管理会计 .10 3.2 财务管理主数据财务管理主数据.11 3.2.1 运营会计科目表.11 3.2.2 银行主数据 .12 3.2.3 供应商主数据.13 3.2.4 客户主数据 .14 3.2.5 资产主数据 .15 3.2.6 利润中心（组）主数据.17 3.2.7 成本中心（组）主数据.17 3.2.8 成本要素主数据.18 3.2.9 作业类型（组）主数据.19 3.2.10 统计指标（组）主数据.20 3.3 财务管理相关的集成财务管理相关的集成.20 3.3.1 内部系统集成.21 ERP 试点项目系统蓝图 第 4 页 共 29 页 3.3.2 外部系统集成.23 4 系统流程设计.24系统流程设计.24 ERP 试点项目系统蓝图 第 5 页 共 29 页 1 财务管理模块系统设计统一模板的总体设计 财务管理模块系统设计统一模板的总体设计 1.1 总体设计原则 总体设计原则 ERP 财务管理模块用于记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程 及其结果，并且基于会计核算的数据加以分析，从而进行相应的预测，管理和控制活 动。财务管理模块与销售、物资、项目、生产、设备模块高度集成，是整个 ERP 的核心模 块；以华谊 ERP 管控项目及业务蓝图设计模板成果作为基础，为实现管控模式、管控定位和 集团、 二级单位的主要职能界面分工提供技术支撑， 华谊集团 ERP 系统财务管理模块相关功 能将按照以下原则进行设计。 业务范围：华谊 ERP 统一模版的业务范围将严格遵守华谊 ERP 业务蓝图范围，纳入 统一模版的业务均为集团认可的具有领先指导意义且符合华谊特色的标准业务； 系统蓝图以华谊 ERP 项目业务流程梳理阶段成果为依据，将相应的业务提升点及改 进点在系统中予以固化； 系统蓝图充分借鉴适用于上海华谊集团的行业领先实践经验及埃森哲 AAES 模型， 对 先进性和可行性进行平衡，为上海华谊集团今后业务持续提升预留上升空间； 以 ERP 系统功能为基础，构建适合于上海华谊集团生产型企业的系统蓝图。 1.2 财务管理模块设计思路 财务管理模块设计思路 基于华谊集团下属公司的财务管理需求，并结合其他业务部门管理层面的需求以及管 控思路， 通过详细的业务现状调研以及对业务现状调研文档的整理和分析， 财务管理组结合 化工行业 SAP 最佳实践， 对华谊集团的财务管理模块进行了整体管理架构设计以及应用功能 的设计。SAP 系统