中小民营公司综合报表和统计及往来结算岗位工作设计标准

优秀企业核心人才管控 中小民营公司综合报表和统计及往来结算岗位工作设计标准（精品版）XX企业规划设计事务所XXXX年XX 月检修公司综合报表岗位工作标准1 范围本标准规定了XXXXXX有限责任公司计财部检修公司主管会计的责任与权限、工作内容与要求，检查与考核。 本标准适用于计财部检修公司主管会计岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 责任与权限21素质与要求：211熟练掌握国家有关的财务会计政策、条例和规定。212熟悉生产过程、了解各项经济技术指标之间的内在联系。213熟悉会计核算办法及会计电算化、掌握各种经济指标计算技术，及时正确的制定财务计划，编制会计报表、组织财务分析。22 责任221贯彻执行国家有关电力生产财务管理和会计核算的法规和制度。222.负责会计电算化、会计核算工作。联续系统、全面地反映和监督生产经营活动。223接受审计、财政、税务、等部门依照国家法律和有关规定进行的检查和监督、如实提供会计资料。224负责实施内部核算办法，配合领导完善内部财务管理制度和会计核算系统。23 权限231有权检查指导本部门的会计核算工作。232有权对本公司其他核算岗位的业务工做进行指导。3 工作内容与要求31会计科目的设置及凭证编制311按省总公司统一规定、设置和使用会计科目。3. 1. 2对每日发生的业务，及时输入并打印出凭证。313机制凭证必须做到分录正确、摘要简明扼要、字迹清晰、内容完整、印章齐全准确率100%。32计帐薄设置及记录321按总公司的规定设置明细分累帐和总帐。322每日输入的凭证及时登记明细帐和总帐。323每月1日前，打印出总帐科目汇总表，与有关明细帐核对，保证帐帐相符。3. 2. 4每月登记的总帐及明细帐在次月15日前打印并装订成册。33 会计报表编制331每月月底及时结帐，根据本月发生的业务在次月5日前编制出会计报表，及时送给财务负责人审核。332会计报表编制完整准确率100%。3. 3. 3 把审核无误的会计报表按时送到各有关部门。3. 4 计算机维护3. 4. 1 负责对计算机的日常维护和正常运行。3. 4. 2 负责计算机的财务软件运行技术工作。3. 4. 3 防治计算机的病毒，每月对计算机一次消毒。35 编写财务分析说明书351按月对财务主要指标进行专题分析，按季进行综合分析，按年进行全面分析。352财务分析，应做到分析方法科学，突出重点、说明成绩、找出差距、提出建议。36 财务资料的管理工作361保管好财务报表等其他资料，以便查阅。362保管好各种合同，实行标准档案管理。37 财务检查371负责总帐核对业务，及时进行总帐与明细帐核对。如发现问题及时纠正并向领导汇报。372积极配合审计、财政、税务等部门的财务检查，如实提供会计凭证、会计帐薄、会计报表等其它资料。373及时纠正外部检查的有关业务技术错误。4 检查与考核4. 1 本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。4. 2 考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。4. 3 考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。综合统计专责人工作标准1 范围 本标准规定了计财部综合统计专责人的责任与权限、工作内容及要求、检查与考核。 本标准适用于综合统计管理岗位工作，是检查与考核其工作的依据。 2 责任与权限2.1 素质要求2.1.1 了解XXXXX企业有关统计管理方面的政策、法规及制度。2.1.2掌握本专业比较系统的理论和专业知识，熟悉电力生产过程。2.1.3熟悉主要技术经济指标的计算依据和计算方法，了解生产主设备运行状况。2.1.4及时、准确编制技术经济指标统计报表，并对生产计划工作完成情况进行综合统计分析，提出反馈意见。2.1.5具备一定的统计工作经验及组织协调能力，能够拟定统计调查方案并组织实施。2.1.6掌握计算机在管理工作中的应用知识和实际操作能力。2.1.7具有五年以上从事电力生产统计工作的统计师担任。2.2责任2.2.1在部室主任领导下负责汇总、编制、上报生产综合技术指标。2.2.2负责组织公司统计人员贯彻执行有关方针、政策、法令、法规。2.2.3负责准确、及时、全面统计各项生产指标完成情况。2.2.4负责对生产计划执行情况进行统计分析。2.2.4负责电费的结算工作。2.3权限.2.3.1有权要求各部门提供报表中所需指标的统计资料。2.3.2监督并考核有关部门提供统计资料的及时性、准确性。2.3.3根据经济责任制对有关部门进行考核。3.工作内容与要求3.1 每月初汇总并编制生产综合统计报表。3.2每月底负责统计全公司电量销售数并与电业局结算，做到电量收支平衡。3.3每月底协助主任组织有关人员对煤场进行盘煤。3.4每月做好有关指标统计的台帐工作。3.5负责我公司非生产用能的统计，督促有关部门按时、按量按价结算。3.6负责联系电业局维护“关口“电度表的计量校验工作。3.7认真作好电量平衡、煤耗平衡及其它能源平衡，找出能源管理上的跑、冒、滴、漏，提出整改措施，督促有关部门实施。4.工作程序4.1每月月底负责与XXX结算电量，并交财务结算资金。4.2每月1日前负责编制快报“发电厂技术经济指标表”，XXX集团公司计划发展部、XX广大新源公司、XX发电公司及所在X业X，寄报省统计局工业处、地区经委各部门。编制“工业生产、销售总量及主要产品产量”并报送市统计局和市经委。4.3每月初编制“电量平衡情况统计表”、“煤场盘存统计表”“煤炭综合利用统计表”和“结算电量明细表”，并上报有关部门。如有异常及时查找原因并分析。4.4每月8日前编制“工业企业主要经济指标”并报送市统计局和市经委。4.5 每月15日前编制“主要经济效益月报”并报送省局计划发展部。4.6每季8日前编制“重点工业企业能源消费与库存”并报送XXX计划发展部。编制“主要产品单位产品能源、原材料消耗情况表”、“节约能源表”和“工业企业能源消费报表”并报送市经委能源办。4.7每年1月10日前编制“工业生产、销售、库存”、“主要工业产品产销存实物量”、“工业活动单位生产情况”、“企业原材料、能源消费与库存”“工业企业能源加工转换情况”、“主要能源地区购销情况表”，并报送市统计局。4.8每年1月20日前编制报表“财务状况（甲）”并报送市统计局。4.9每年1月底前编制“工业总产值”、“电力工业企业增加值”、“35千伏及以上年底变压器规范”，2月底编制“工业企业基本情况表”，2月15日编制“电力工业产品生产能力”并寄报省电力公司计划发展部。5检查与考核5.1本标准执行情况由计财部主任按月检查考核。5.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。5.3考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。计财部往来结算岗位工作标准3 范围 本标准规定了债权债务的责任与权限，工作内容与要求、检查与考核。 本标准适用于财务债权债务工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2. 责任与权限2.1 素质要求：2.1.1 财经类大专学历，并取得会计员以上资格的会计人员担任。2.1.2 熟悉财会法规，掌握清算结算手续制度。2.2 责任2.2.1 执行结算制度，对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，要建立必要的清算手续制度，加强管理及时清算。2.2.2 对各项往来款项要按单位和个人分户设置明细帐，并根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，经常核对余额做到不漏不乱。2.2.3 对登记帐薄的往来结算，要负主要责任，同时需经财务负责人审核。2.2.4 对串户漏记往来等不合规问题，应承担主要主任。2.3 权限2.3.1 对不经领导批准，填写不真实的借款单，有权责成经办人员退回。3 工作内容及要求3.1 工作程序3.1.1.负责对往来结算帐务的记帐，及时和总帐核对。3.1.2 负责本年度的帐薄。3.1.3 每月20日完成帐薄的核对工作。3.1.4 及时准确提供、季报、年度的债权债务等有关报表。做到内容准确不重不漏帐表相符。3.2 工作要求3.2.1 每月按审核后的会计登记帐薄，做到有序有据。3.2.2 登记帐薄准确率为100%。3.2.3 对预借差旅费、一般物品费用借款，要督促及时办理报销手续收回余款不得拖欠、挪用。3.2.4 对往来款项超过年度的（一年以上）拖欠款项要取得对方还款计划或承认手续，年末决算时要抄报清单，向领导报告以保证年度决算的正确性。4 检查与考核4.1 本标准执行情况由，由部门负责人按月检查与考核。4.2 考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。4.3 考核结果与公司经济责任制挂钩兑现。5