医疗器械项目投资合作意向书 (8)

泓域咨询MACRO/ 医疗器械项目投资合作意向书第一章 总论一、项目概况（一）项目名称医疗器械项目从我国医疗器械行业市场结构角度看，我国生物医学相关器械比例近几年逐年提升，成长为新兴价值领域，2018年前三季度，我国生物医学相关器械实现营收112.51亿元，占行业总营收的24.3%；从我国医疗器械市场龙头企业动向来看，行业龙头企业近几年热衷并购产业上下游的企业，一方面是想通过兼并自身上游企业促进自身业务成本节约，具备更优的市场竞争力；另一方面是想通过收购下游或医疗相关企业，不断扩充自身的业务版图，积极向多元化发展，向医疗服务综合提供商进行转型；从我国医疗器械行业资本市场动向来看，资本市场青睐于位于北京、上海、广东地区的医疗器械企业。（二）项目选址某某开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积33516.75平方米（折合约50.25亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.75%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度182.94万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33516.75平方米，建筑物基底占地面积26729.61平方米，总建筑面积37203.59平方米，其中：规划建设主体工程26854.00平方米，项目规划绿化面积2361.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费3926.72万元。（七）节能分析1、项目年用电量1061989.03千瓦时，折合130.52吨标准煤。2、项目年总用水量17057.08立方米，折合1.46吨标准煤。3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量1061989.03千瓦时，年总用水量17057.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.98吨标准煤/年。达产年综合节能量56.56吨标准煤/年，项目总节能率25.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12656.71万元，其中：固定资产投资9192.74万元，占项目总投资的72.63%；流动资金3463.97万元，占项目总投资的27.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25260.00万元，总成本费用19079.41万元，税金及附加236.37万元，利润总额6180.59万元，利税总额7269.46万元，税后净利润4635.44万元，达产年纳税总额2634.02万元；达产年投资利润率48.83%，投资利税率57.44%，投资回报率36.62%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位364个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位364个，达产年纳税总额2634.02万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.83%，投资利税率57.44%，全部投资回报率36.62%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33516.7550.25亩1.1容积率1.111.2建筑系数79.75%1.3投资强度万元/亩182.941.4基底面积平方米26729.611.5总建筑面积平方米37203.591.6绿化面积平方米2361.81绿化率6.35%2总投资万元12656.712.1固定资产投资万元9192.742.1.1土建工程投资万元2812.192.1.1.1土建工程投资占比万元22.22%2.1.2设备投资万元3926.722.1.2.1设备投资占比31.02%2.1.3其它投资万元2453.832.1.3.1其它投资占比19.39%2.1.4固定资产投资占比72.63%2.2流动资金万元3463.972.2.1流动资金占比27.37%3收入万元25260.004总成本万元19079.415利润总额万元6180.596净利润万元4635.447所得税万元1.118增值税万元852.509税金及附加万元236.3710纳税总额万元2634.0211利税总额万元7269.4612投资利润率48.83%13投资利税率57.44%14投资回报率36.62%15回收期年4.2316设备数量台（套）8017年用电量千瓦时1061989.0318年用水量立方米17057.0819总能耗吨标准煤131.9820节能率25.43%21节能量吨标准煤56.5622员工数量人364 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入19438.58万元，同比增长20.97%（3369.60万元）。其中，主营业业务医疗器械生产及销售收入为16335.07万元，占营业总收入的84.03%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4082.105442.805054.034859.6519438.582主营业务收入3430.364573.824247.124083.7716335.072.1医疗器械(A)1132.021509.361401.551347.645390.572.2医疗器械(B)788.981051.98976.84939.273757.072.3医疗器械(C)583.16777.55722.01694.242776.962.4医疗器械(D)411.64548.86509.65490.051960.212.5医疗器械(E)274.43365.91339.77326.701306.812.6医疗器械(F)171.52228.69212.36204.19816.752.7医疗器械(.)68.6191.4884.9481.68326.703其他业务收入651.74868.98806.91775.883103.51根据初步统计测算，公司实现利润总额5118.84万元，较去年同期相比增长890.40万元，增长率21.06%；实现净利润3839.13万元，较去年同期相比增长809.75万元，增长率26.73%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19438.58完成主营业务收入万元16335.07主营业务收入占比84.03%营业收入增长率（同比）20.97%营业收入增长量（同比）万元3369.60利润总额万元5118.84利润总额增长率21.06%利润总额增长量万元890.40净利润万元3839.13净利润增长率26.73%净利润增长量万元809.75投资利润率53.72%投资回报率40.29%财务内部收益率27.44%企业总资产万元31481.88流动资产总额占比万元37.01%流动资产总额万元11652.85资产负债率42.49% 第三章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建立世界先进制