眼科光学仪器项目投资合作意向书

泓域咨询MACRO/ 眼科光学仪器项目投资合作意向书第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称眼科光学仪器项目长期以来，我国眼科光学仪器市场呈现寡头竞争格局，且国外企业占据较大的市场份额，竞争力比较强的企业主要包括Topcon拓普康眼科、瑞士900、德国蔡司Zeiss、新日本Shinippon等，国内企业中比较有竞争力的主要有苏州六六视觉科技股份有限公司、上海美沃精密仪器有限公司、上海新眼光医疗器械股份有限公司和苏州康捷医疗股份有限公司等几家。出现上述竞争格局的主要原因在于眼科光学仪器行业具备较高的投资壁垒。（二）项目选址xx产业示范基地对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积51965.97平方米（折合约77.91亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.21%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度191.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51965.97平方米，建筑物基底占地面积30249.39平方米，总建筑面积53005.29平方米，其中：规划建设主体工程39865.42平方米，项目规划绿化面积3700.29平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费7009.27万元。（七）节能分析1、项目年用电量841161.71千瓦时，折合103.38吨标准煤。2、项目年总用水量28653.23立方米，折合2.45吨标准煤。3、“眼科光学仪器项目投资建设项目”，年用电量841161.71千瓦时，年总用水量28653.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.83吨标准煤/年。达产年综合节能量39.14吨标准煤/年，项目总节能率25.74%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20465.07万元，其中：固定资产投资14886.26万元，占项目总投资的72.74%；流动资金5578.81万元，占项目总投资的27.26%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48274.00万元，总成本费用37497.25万元，税金及附加386.24万元，利润总额10776.75万元，利税总额12649.44万元，税后净利润8082.56万元，达产年纳税总额4566.88万元；达产年投资利润率52.66%，投资利税率61.81%，投资回报率39.49%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位855个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范基地及xx产业示范基地眼科光学仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地眼科光学仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“眼科光学仪器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位855个，达产年纳税总额4566.88万元，可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.66%，投资利税率61.81%，全部投资回报率39.49%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51965.9777.91亩1.1容积率1.021.2建筑系数58.21%1.3投资强度万元/亩191.071.4基底面积平方米30249.391.5总建筑面积平方米53005.291.6绿化面积平方米3700.29绿化率6.98%2总投资万元20465.072.1固定资产投资万元14886.262.1.1土建工程投资万元4262.702.1.1.1土建工程投资占比万元20.83%2.1.2设备投资万元7009.272.1.2.1设备投资占比34.25%2.1.3其它投资万元3614.292.1.3.1其它投资占比17.66%2.1.4固定资产投资占比72.74%2.2流动资金万元5578.812.2.1流动资金占比27.26%3收入万元48274.004总成本万元37497.255利润总额万元10776.756净利润万元8082.567所得税万元1.028增值税万元1486.459税金及附加万元386.2410纳税总额万元4566.8811利税总额万元12649.4412投资利润率52.66%13投资利税率61.81%14投资回报率39.49%15回收期年4.0316设备数量台（套）11917年用电量千瓦时841161.7118年用水量立方米28653.2319总能耗吨标准煤105.8320节能率25.74%21节能量吨标准煤39.1422员工数量人855 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入38433.54万元，同比增长9.32%（3275.55万元）。其中，主营业业务眼科光学仪器生产及销售收入为33782.37万元，占营业总收入的87.90%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8071.0410761.399992.729608.3938433.542主营业务收入7094.309459.068783.428445.5933782.372.1眼科光学仪器(A)2341.123121.492898.532787.0511148.182.2眼科光学仪器(B)1631.692175.582020.191942.497769.952.3眼科光学仪器(C)1206.031608.041493.181435.755743.002.4眼科光学仪器(D)851.321135.091054.011013.474053.882.5眼科光学仪器(E)567.54756.73702.67675.652702.592.6眼科光学仪器(F)354.71472.95439.17422.281689.122.7眼科光学仪器(.)141.89189.18175.67168.91675.653其他业务收入976.751302.331209.301162.794651.17根据初步统计测算，公司实现利润总额8007.95万元，较去年同期相比增长1750.13万元，增长率27.97%；实现净利润6005.96万元，较去年同期相比增长1067.92万元，增长率21.63%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38433.54完成主营业务收入万元33782.37主营业务收入占比87.90%营业收入增长率（同比）9.32%营业收入增长量（同比）万元3275.55利润总额万元8007.95利润总额增长率27.97%利润总额增长量万元1750.13净利润万元6005.96净利润增长率21.63%净利润增长量万元1067.92投资利润率57.93%投资回报率43.44%财务内部收益率26.24%企业总资产万元33499.36流动资产总额占比万元28.27%流动资产总额万元9469.71资产负债率44.33% 第三章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从全球看，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，为我市产业转型带来重大战略机遇。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量