新建活性炭项目可行性研究报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 新建活性炭项目可行性研究报告新建活性炭项目可行性研究报告xxx实业发展公司新建活性炭项目可行性研究报告目录第一章 项目概述第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 产业分析第四章 建设规划第五章 项目选址研究第六章 项目工程设计说明第七章 项目工艺可行性第八章 环境影响概况第九章 安全生产经营第十章 风险防范措施第十一章 节能评估第十二章 进度说明第十三章 投资方案说明第十四章 项目经营效益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19253.38万元，同比增长21.47%（3402.77万元）。其中，主营业业务活性炭生产及销售收入为16391.81万元，占营业总收入的85.14%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5626.49万元，较去年同期相比增长697.52万元，增长率14.15%；实现净利润4219.87万元，较去年同期相比增长686.86万元，增长率19.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19253.38完成主营业务收入万元16391.81主营业务收入占比85.14%营业收入增长率（同比）21.47%营业收入增长量（同比）万元3402.77利润总额万元5626.49利润总额增长率14.15%利润总额增长量万元697.52净利润万元4219.87净利润增长率19.44%净利润增长量万元686.86投资利润率51.07%投资回报率38.30%财务内部收益率26.25%企业总资产万元35782.18流动资产总额占比万元31.39%流动资产总额万元11230.82资产负债率29.49%二、项目概况（一）项目名称新建活性炭项目活性炭，是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。主要原材料为林业“三剩物”（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物），农作物秸秆等。按照材质来分，活性炭可分为：木质活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、石油类活性炭、再生炭、矿物质原料活性炭。活性炭已广泛应用于食品工业、水处理、化学工业、医药工业、环保工业、冶金工业、国防工业等。（二）项目选址某高新区（三）项目用地规模项目总用地面积43321.65平方米（折合约64.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.54%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度170.96万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43321.65平方米，建筑物基底占地面积29692.66平方米，总建筑面积66715.34平方米，其中：规划建设主体工程49031.86平方米，项目规划绿化面积3750.54平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4455.69万元。（七）节能分析1、项目年用电量718705.88千瓦时，折合88.33吨标准煤。2、项目年总用水量24032.05立方米，折合2.05吨标准煤。3、“新建活性炭项目投资建设项目”，年用电量718705.88千瓦时，年总用水量24032.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.38吨标准煤/年。达产年综合节能量28.54吨标准煤/年，项目总节能率28.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15108.20万元，其中：固定资产投资11103.85万元，占项目总投资的73.50%；流动资金4004.35万元，占项目总投资的26.50%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28193.00万元，总成本费用21178.27万元，税金及附加289.39万元，利润总额7014.73万元，利税总额8271.67万元，税后净利润5261.05万元，达产年纳税总额3010.62万元；达产年投资利润率46.43%，投资利税率54.75%，投资回报率34.82%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位483个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区活性炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“新建活性炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位483个，达产年纳税总额3010.62万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.43%，投资利税率54.75%，全部投资回报率34.82%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43321.6564.95亩1.1容积率1.541.2建筑系数68.54%1.3投资强度万元/亩170.961.4基底面积平方米29692.661.5总建筑面积平方米66715.341.6绿化面积平方米3750.54绿化率5.62%2总投资万元15108.202.1固定资产投资万元11103.852.1.1土建工程投资万元4823.652.1.1.1土建工程投资占比万元31.93%2.1.2设备投资万元4455.692.1.2.1设备投资占比29.49%2.1.3其它投资万元1824.512.1.3.1其它投资占比12.08%2.1.4固定资产投资占比73.50%2.2流动资金万元4004.352.2.1流动资金占比26.50%3收入万元28193.004总成本万元21178.275利润总额万元7014.736净利润万元5261.057所得税万元1.548增值税万元967.559税金及附加万元289.3910纳税总额万元3010.6211利税总额万元8271.6712投资利润率46.43%13投资利税率54.75%14投资回报率34.82%15回收期年4.3716设备数量台（套）11617年用电量千瓦时718705.8818年用水量立方米24032.0519总能耗吨标准煤90.3820节能率28.27%21节能量吨标准煤28.5422员工数量人483第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。2、当前，新一轮科技革命和产业变革与我国 加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强 统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联