估值报告华远地产

华远地产股份有限公司华远地产股份有限公司 600743600743 20122012 年年度报告年年度报告 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员） 李延凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李延凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟定的公积金转增股本预案：公司拟定的 2012 年利润年利润 分配预案为：按分配预案为：按 2012 年年 12 月月 31 日公司日公司 1,580,574,788 股总股本为基数，每股总股本为基数，每 10 股派发现金股派发现金 股利股利 0.5 元 （含税） ， 并派送红股元 （含税） ， 并派送红股 1.5 股， 共计派发现金股利股， 共计派发现金股利 79,028,739.40 元， 红股元， 红股 237,086,218 股。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额股。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额 77,477,851.27 元，全部结转以后年度元，全部结转以后年度 分配。该利润分配方案尚需经公司分配。该利润分配方案尚需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。年度股东大会审议通过后实施。 六、六、公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 9 第五节第五节 重要事项重要事项 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节第八节 公司治理公司治理 41 第九节第九节 内部控内部控制制 44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 116 第二节第二节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华远地产 指 华远地产股份有限公司 华远集团 指 本公司控股股东北京市华远集团有限公司 （原名称为北京市华远 集团公司） 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险， 详情请查阅第四节董事会报告中 “董事会关 于公司未来发展的讨论与分析”部分。 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华远地产股份有限公司 公司的中文名称简称 华远地产 公司的外文名称 Hua Yuan Property Co.,Ltd. 公司的法定代表人 任志强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦志康 谢青 联系地址 北京市西城区北展北街 11 号华 远企业中心 11 号楼 北京市西城区北展北街 11 号华 远企业中心 11 号楼 电话 010-68036966 010-68036688-526 传真 010-68012167 010-68012167 电子信箱 douzkhy- xieqhy- 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖北省潜江市湖滨路 21 号 公司注册地址的邮政编码 433100 公司办公地址 北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 www.hy- 电子信箱 irhy- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华远地产 600743 ST 幸福 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 7 月 16 日 注册登记地点 湖北省潜江市湖滨路 21 号 企业法人营业执照注册号 429005000006101 税务登记号码 429005183672132 组织机构代码 18367213-2 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年 4 月 30 日披露的湖北幸福实业股份有限公司二二年度报告 公司基本情况简介。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1996 年 9 月挂牌上市，原名称为湖北幸福实业股份有限公司，主营业务为服装、铝合金 制品的生产销售、电力开发、汽车运输行业。 2008 年 8 月，公司完成重大资产重组暨股权分置改革，以原湖北幸福实业股份有限公司重大资 产出售暨定向发行股份换股吸收合并原北京市华远地产股份有限公司。公司主营业务变更为房 地产开发；商品房销售等。2008 年 10 月公司名称变更为“华远地产股份有限公司“。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1996 年公司控股股东为幸福集团公司；1999 年变更为湖北省国际信托投资公司；2000 年变更 为名流投资集团有限公司； 2007 年变更为名流置业集团股份有限公司； 2008 年变更为华远集团。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融 大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱锦梅 王可 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼 签字的财务顾问主 办人姓名 李国强 持续督导的期间 2008 年 8 月 28 日2013 年 8 月 28 日 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%) 2010 年 营业收入 3,079,539,997.70 2,614,754,011.82 17.78 1,778,913,454.43 归属于上市公司股东的 净利润 541,285,280.39 466,581,150.30 16.01 401,059,082.26 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 543,892,831.25 468,500,195.64 16.09 402,346,724.66 经营活动产生的现金流 量净额 899,696,005.12 -754,452,029.85 不适用 -773,387,837.92 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,844,349,510.17 2,429,510,212.78 17.08 2,060,195,203.28 总资产 13,095,949,883.43 9,414,985,325.43 39.10 9,658,763,997.74 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.34 0.37 -8.11 0.41 稀释每股收益（元股） 0.34 0.37 -8.11 0.41 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.34 0.37 -8.11 0.41 加权平均净资产收益率（%） 20.53 20.94 减少 0.41 个百分点 21.34 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 20.62 21.02 减少 0.40 个百分点 21.40 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 4,667.82 -5,976.85 -14,521.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -68,184.23 -329,038.65 61,446.98 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,390,490.00 -2,092,130.42 -1,545,007.61 少数股东权益影响额 -16,426.24 -179,442.68 所得税影响额 846,455.55 524,526.82 389,882.23 合计 -2,607,550.86 -1,919,045.34 -1,287,642.40 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,625,371.66 9,056,187.43 7,430,815.77 -68,184.23 合计 1,625,371.66 9,056,187.43 7,430,815.77 -68,184.23 华远地产股份有限公司 2012 年年度报告 9 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，中国经济继续平稳发展，全年国内生产总值 519,322 亿元，增长 7.8%；固定资 产投资 36.48 万亿元，增长 20.6%；社会商品零售总额 20.72 万亿元，增长 14.3%；城乡居民收 入和国家财政收入都稳步增长。国民经济的平稳发展带来了房地产行业的平稳发展，全国房地 产投资 7.18 万亿元，增长 1