《会计电算化》实验指导书-2010-[1]...
一是狠抓工作机制创新。把创新作为市政管理工作的“硬指标”，结合自身职责，抓好1-2项创新性工作，落实对个人的目标责任制考核，增强创新的积极性和主动性。二是推动工作成效创新，积极深化各项改革，得到上级领导的充分肯定。79会计电算化实验指导书会计电算化与会计信息系统实验指导书 毛卫东孙洁编著浙江师范大学行知学院浙江师范大学经济与管理学院目录一、实验教学目的与要求2二、实验项目名称和学时分配2三、实验内容和要求4实验一 账套管理与初始建账4实验二 总账系统初始建账10实验三 日常会计凭证处理17实验四 账簿管理26实验五 银行对账29实验六 自动转账30实验七 记账与结账33实验八 营业利润表的编制34实验九 资产负债表的编制37实验十 薪资管理初始化38实验十一 薪资管理日常业务处理41实验十二 固定资产系统初始化45实验十三 固定资产日常业务处理49应收与应付系统准备数据51实验十四 应收款系统初始化55实验十五 应收系统日常业务处理61实验十六 应付款系统初始化64会计电算化上机考试题（总账报表部分）70后记：79一、实验教学目的与要求本实验与会计电算化（会计信息系统）理论课教学同步进行。会计电算化（会计信息系统）是一门实验性学科，因此会计电算化实验是本课程的重要组成部分。通过实验使学生掌握会计电算化的基本实验技能，有效地培养学生的计算机技术的应用能力，将会计专业主干课的内容融会贯通，加强会计专业课程的综合度和深度，有效地培养学生的综合实践能力和创新能力，促进学生知识、能力、素质的全方位提高。二、实验项目名称和学时分配序号实验名称目的要求、内容提要每组人数实验时数实验类型必做选做所在实验分室1账套管理与初始建账学习账套管理和基础设置的流程12验证实验必做商贸电子实验室2总账系统初始建账掌握进行总账系统主要账簿及辅助账簿的初始化的处理流程12验证实验必做商贸电子实验室3日常会计凭证处理理解日常会计凭证处理的流程及原理,了解记账凭证的处理过程和控制要求12验证实验必做商贸电子实验室4帐簿管理掌握总账和明细账的查询功能，以往来核算与管理为例掌握辅助账的核算与管理的处理流程。12验证实验选做商贸电子实验室5银行对账理解银行对账的流程及原理，12验证实验必做商贸电子实验室6自动转账理解自动转账的流程、原理及作用12验证实验必做商贸电子实验室7记帐与结帐计算机记账的处理流程，进一步理解结账原理12验证实验选做商贸电子实验室8营业利润表的编制学习自定义报表的流程方法12验证实验必做商贸电子实验室9资产负债表的编制用软件中报表模板编制报表12验证实验必做商贸电子实验室10工资系统初始化掌握薪资管理系统的初始设置内容与方法；正确地进行工资项目计算公式的定义。12验证实验必做商贸电子实验室11日常工资业务处理掌握薪资管理日常业务处理，掌握工资的分摊、计理及月末处理的操作。12验证实验必做商贸电子实验室12固定资产初始化掌握固定资产系统初始化的内容与设置方法。12验证实验必做商贸电子实验室13固定资产日常业务处理固定资产日常业务处理的操作与期末业务处理的操作方法。12验证实验必做商贸电子实验室14应收系初始化掌握应收款管理系统初始化的内容与设置方法。12验证实验选做商贸电子实验室15应收系统日常业务处理掌握应收款管理系统日常业务处理的操作方法。12验证实验选做商贸电子实验室16应付系初始化掌握应付管理系统初始化的内容与设置方法。12验证实验选做商贸电子实验室17应付系统日常业务处理掌握应付款管理系统日常业务处理的操作方法。12验证实验选做商贸电子实验室合计34三、实验内容和要求实验一 账套管理与初始建账【实验目的】通过上机实验，使学生充分理解财务软件系统管理和基础设置的作用，掌据账套管理和基础设置的基本流程【实验准备】已安装用友软件。【实验要求】1、增加用户与建立账套（不进行系统启用的设置）。2、设置操作员权限3、账套基础档案设置4、修改账套（将账套修改为有“外币核算”账套）5、账套备份【实验资料】上机实验题1、设置操作员编号姓名口令所属部门角色权限001赵琳001财务部账套主管账套主管的全部权限002李菲002财务部总账会计除恢复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限003李丹003财务部出纳总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限2、建立新账套账套名称北京市四达公司账套号888企业类型工业账套启用日期2009年1月1日账套存储路径系统默认路径账套主管赵琳本位币人民币行业性质2007年新会计制度科目在进行经济业务处理时，要求对客户进行分类。会计科目编码规则：42222。客户分类与分供应商编码级次：223，部门编码级次：122，结算方式编码级次：123、设置操作员权限4、修改账套（将账套修改为有“外币核算”账套”）5、启用总账系统（启用时间为2009年1月1日）6、账套基础档案设置部门档案编号名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售一科402销售二科5生产部人员类别档案人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人人员档案人员编码人员姓名性别行政部门人员类别是否业务员001张力男人事部企业管理人员002赵琳女财务部企业管理人员003李菲女财务部企业管理人员004李丹女财务部企业管理人员005刘英男供应部经营人员是006马同男销售一科经营人员是007李维男销售二科经营人员是008李荣男生产部车间管理人员009刘伟男生产部生产工人客户和供应商分类分类编码分类名称01本地02外地客户档案客户代码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员发展日期FY方园公司方园01销售一科马同2008.12.05BF北方公司北方02销售二科李维2008.12.09供应商档案客户代码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员发展日期JC金城公司金城02供应部刘英2008.12.14HP汉柏公司汉柏01供应部刘英2008.12.23【实验步骤】一、以系统管理员的身份登录系统管理1、单击（开始）按钮，依次指向（程序）、（用友ERPU8）、（系统服务），然后单击（系统管理），进入用友ERPU8的（系统管理）窗口。2、执行（系统）下的（注册）命令，打开（登录）系统管理对话框。3、系统中预先设置了一个以系统管理员admin，（第一次运行时，系统管理员的密码为空，以系统管理员的身份注册进入（系统管理）。说明：第一次运行时，没有设置系统管理员密码（密码为空），建议同学不要修改系统系统管理员的密码，否则将影响其他同学的操作。二、设置操作员只有系统管理员admin才能进行增加用户（操作员）的操作。1、以系统管理员admin身份进入（系统管理），执行（权限）菜单中的（用户）命令，打开“用户管理”对话框。根据实验一的实验资料，填写操作员信息。2、 单击“增加“按钮，打开”增加用户”对话框，录入编号”001”、姓名“赵琳”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“账套主管”前的复选框。3、单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。说明：操作员编号在系统中必须唯一，所设置的操作员一旦被使用，则不能删除，在实际工作中可以根据需要随时增加操作员，为了保证系统安全，分清责任应设置操作员口令，在设置用户时可以直接指定该用户的角色，使该用户直接拥有该角色的相应权限。如果不指定该用户的角色，则就大权限设置中再设置该用户所拥有的某一账套的操作权限。只用系统管理员注册才有权限设置操作员。三、建立新账套只有系统管理员可以建立企业账套。建账过程在建账向导引导下完成（一） 设置新账套参数1、以系统管理员身份注册进入（系统管理），执行（账套）菜单下的（建立），打开（账套信息）对话框。2、录入账套的编号“888”， 账套名称“北京市四达公司”；启用会计期“2009年1月1日）3、单击（下一步）按钮，打开“单位信息“对话框”。4、录入单位信息。单位信息中只有“单位名称“是必须录入的，必须录入的信息以篮色字体标识（以下同），单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。5、单击（下一步）按钮，打开“核算类型“对话框“。6、单击“账套主管“栏下的三角按钮，选择”001赵琳“，其他采取系统默认。说明：行业性质的选择决定着系统为该账套提供适合于该行业的基础数据，如果你希望预置所属行业的标准一级会计科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理；本企业行业性质选“新会计制度科目”。账套主管可以在此确定，也可以由系统管理员在操作员权限设置功能中修改。7、单击（下一步）按钮，打开“基础信息“对话框“。8、分别选中“客户是否分类”和“供应商是否分类”前的复选框9、单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。10、按所给资料修改分类编码方案。说明：除科目编码级次的第1级外，其他级次科目编码均可以直接根据需要进行修改；由于系统按照账套所进行行业会计制度预置了一级会计科目，因此第1级科目编码级次不能修改；在系统未使用前，如果分类编号方案设置有错误，可以以账套主管身份在“系统管理”中通过修改账套的方法”进行修改。11、单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。12、默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框“北京四达公司（888）建立成功您可以现在进行系统启用的设置，或以后从（企业门户-基础信息）进入（系统启用功能，现在进行系统启用的设置？”如果选“是”则可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在（企业应用平台）中的（设置）选项卡中的（基础
