财务中心财务会计(报帐)岗位手册表.doc
1页财务会计(报帐)岗位手册表格之二:主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入(输入岗位)主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一、三、五1、审核凭证国家有关法规、规章制度及集团公司成本中心指标、各种原始凭证现金付款凭证2、记帐清理备用金借款帐每月1、清理备用金备用金借款帐簿催款通知2、催收欠款发放电话、差旅费补贴半年制表发放集团公司规定发放表执掌集团公司印鉴之一(法人代表私章),确保集团公司资金运作秩序和安全1、签发票据需签字盖章票据、报表、表格已签字盖章票据、报表、表格2、对需加盖公司法人代表签章的报表、表格盖章会计档案管理每周二、四及每月1-5日1、整理装订凭证(现金收付、银行收付、转帐等五类凭证)2、整理装订总部及各分公司报表3、适时大登记造册送存集团公司档案馆打印帐本半年打印“备用金”帐本明细帐
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