尽职调查报告中融资产融盛创展系列专项资产管理计划
43页1、中融(北京)资产管理有限公司中融资产-融盛创展系列专项资产管理计划尽职调查报告经办部门:金融同业部报告完成日期:2015年10月目 录一、项目基本信息6二、整体交易方案72.1交易结构72.2交易要素72.2.1资管规模72.2.2资管期限及报酬72.2.3投资者82.2.4托管人82.2.5资管利益分配方式82.2.6风控措施8三、交易对手情况83.1融资方之母公司北京中泰创展企业管理有限公司83.2 融资方之一北京中泰创信企业管理有限公司143.3 融资方之二北京中泰创鑫企业管理有限公司203.4 融资方之三北京中泰创盈企业管理有限公司243.5 融资方之四浙江中泰创展企业管理有限公司313.6 保证人中泰创展控股有限公司36四、标的资产情况43五、风险揭示及对策44六、结论46一、项目基本信息资管名称中融资产-融盛创展系列专项资产管理计划资管类别一对多 一对一 资管功能分类投资 融资 事务管理交易对手融资方 担保方 其他资管规模拟分三期,共5亿元。资管期限12个月资管资金运用方式贷款 长期股权投资 交易性金融投资 买入返售 可供出售及持有到期投资 同业存款 租赁 其他资管资金投向
2、信政类(政府有关的各类项目) 房地产 证券市场 金融机构 工商企业 其他预计还款来源1. 融资方的经营收入;2. 特定标的资产所产生的收益。风险控制措施房地产抵押 股权质押 上市公司股票质押 其他抵押物 保证 无 其他资管利益实现方式融资方回购标的资产,实现资管利益。资管项目来源银行推荐 其他金融机构推荐 自主寻找开发 其他资管资金/资产来源来自银行资金 来自证券公司或下属资管子公司 来自保险公司 来自其他金融机构 来自非金融第三方机构 公司自主营销客户托管银行宁波银行南京分行二、整体交易方案2.1交易结构我司拟发起设立中融资产-融盛创展系列专项资产管理计划,拟分3期,共5亿元,每期的期限12个月。资管资金用于购买北京中泰创展企业管理有限公司的四家子公司名下的特定债权资产。 主要风控措施为: 北京中泰创展企业管理有限公司的四家子公司为特定资产收益提供流动性补足,承担到期回购义务,保证资管计划按期获得投资本金及收益;中泰创展控股有限公司为北京中泰创展企业管理有限公司的子公司履行回购义务提供无限连带保证担保,保障资管计划按期兑付。2.2交易要素2.2.1资管规模拟分三期,共5亿元。2.2.
3、2资管期限及报酬2.2.3投资者该资管计划为一对多资产管理计划,投资人应为符合相关法规规定的合格投资者。2.2.4托管人宁波银行南京分行。2.2.5资管利益分配方式各期资管计划份额到期一次性分配资管本金及收益。2.2.6风控措施北京中泰创展企业管理有限公司及其子公司为资管计划受让的特定债权资产所产生的收益提供流动性补足,承担到期回购义务;中泰创展控股有限公司为上述回购义务提供无限连带保证担保。三、交易对手情况3.1融资方之母公司北京中泰创展企业管理有限公司3.1.1基本情况法定名称北京中泰创展企业管理有限公司成立时间2014年2月21日注册资本美元1400万元企业类型有限责任公司(台港澳法人独资)注册地址北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼3层306室法定代表人王宝安营业执照号码110000450253540组织机构代码09244544-4税务登记证号京税证字110109092445444号贷款卡号1101020009370580经营范围投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划。(1) 基本情况及主营业务北京中泰创展企业管理有限公司(以下简称“北京中泰
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