XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告
10页1、 XX 公司收购 XX 公司部分股权之可行性研究报告路桥集团国际建设股份有限公司 二零零一年五月目 录 释义 第一章 总论 第二章 收购项目的意义和必要性分析 第三章 收购项目操作方案及内容 第四章 财务效益分析 第五章 项目风险及对策分析 第六章 三分开的实施情况释释 义义 除非另有说明,以下简称表示的含义如下:除非另有说明,以下简称表示的含义如下: 路桥建设、股份公司、公司 指 路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团 指 中国路桥(集团)总公司 路桥香港 指 中国路桥集团(香港)有限公司 中基建设 指 中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询 指 北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部 指 中华人民共和国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、 指 路桥集团国际建设股份有限公司收购 本次股权收购 中国路桥集团(香港)有限公司持有的中基建设投资有限公司 25.6%股权的行为 资产评估基准日 2000 年 12 月 31 日 审计基准日 2000 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第一章第一章 总论总论 一、项目法人一、项目法人路桥集团国际建设股份有限公司(CRBC INT
2、ERNATIONAL CO.,LTD.)法定代表人:马国栋 注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 经营范围:公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包;建筑机械开发、制造、销售;实业投资;高科技产品的开发;公路收费经营;交通工程管理咨询;房地产咨询。 二、项目概述二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于 2000 年 7 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市,通 过本次向社会公开发行 A 股共募集资金 81,471 万元人民币。按照招股说明书中披露的募集 资金使用投向说明,主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公 司)的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后,公司 2000 年已使用 9,024.8 万元,募集资金计划使用和实际使用情况对 比见下表:表一 募集资金使用比较表招股说明书中披露的募集资金使用投向招股说明书中披露的募集资金使用投向募集资金实际使用情募集资金实际使用情 况况项目名称项目名称项目总投项目总投 资资2000 年计划投资年计划投资2000 年实际使用年实际使用一、购置施工设备一、购置施工设备54,7
3、509,8193,520.0二、西筑公司技改项目二、西筑公司技改项目25,22514,0502,008.81.GTLY7500 型高密实度履带式摊铺机项 4,0002,500 目2.大宽度沥青摊铺机消化吸收项目2,0251,500386.03.计算机集成制造系统(XZ-CIMS)项目803550322.04.西筑公司“九五”技术改造5,0003,000617.55.西筑公司系列高等级公路养护设备引 进开发项目3,5001,700319.36.移动式沥青搅拌设备技术引进项目4,4732,200 7.中置式稳定/再生拌和机国产化改造3,0001,500364.08.综合信息系统项目424300 9.西筑公司补充流动资金 2,000.0三、工程部补充流动资金 1,496.0西筑公司工程部补充流动资金 2000合计:合计:79,97523,8699,024.8由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化,为了提高募集资金的 使用效率,确保股份公司健康、长远的发展,经过详细周密的论证,股份公司决定:减少购 置施工设备的投资 45,000 万元;拟以 45,000 万元的价格购买中基
4、建设 25.6%的股权。第二第二 章章 收购项目的意义和必要性分析收购项目的意义和必要性分析一、对集团公司的意义一、对集团公司的意义 1、 有利于集团公司现金流增长有利于集团公司现金流增长本次股份公司拟收购的中基建设 25.6的股权现由集团公司的全资子公司路桥香港持有。 此次股权收购完成后,集团公司可收回该部分股权投资,现金流增加 45,000 万元。 2、 本次股权收购后集团公司仍将享有投资收益本次股权收购后集团公司仍将享有投资收益本次股权收购后,由股份公司持有中基建设 25.6%的股权,股份公司按照投资比例享有 对中基建设的股权投资收益,而集团公司为股份公司的第一大股东,持有股份公司 71.42 的股份,按照长期投资的权益法计算对股份公司的投资收益。因此,集团公司仍将通过间 接持股方式享有中基建设实现的部分收益。 3、 通过间接持股方式提高集团公司资金使用效率通过间接持股方式提高集团公司资金使用效率 灵活的资本运营将会给集团公司的经营发展提供跨越式发展的契机,扩大集团公司发展空 间,提高经营的灵活度,同时资本运营效率的提高将会大幅提高利润增长的速度。此次股 份公司收购集团公司间接持
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