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重庆渝涪高速公路有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书

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1、重庆渝涪高速公路有限公司重庆渝涪高速公路有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书发行人：重庆渝涪高速公路有限公司发行人：重庆渝涪高速公路有限公司主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司二二一七年一七年七七月月注册金额注册金额人民币7亿元本期发行金额本期发行金额人民币7亿元发行期限发行期限 365天担保情况担保情况无担保信用评级机构信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果信用评级结果主体：AA；债项：A-1 重庆渝涪高速公路有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 0 重要提示重要提示本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券买本企业

2、本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进行独立披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。整性和及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资券融资券,均视同自愿接受本募集说明书

3、对均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义本期短期融资券各项权利义务的约定。务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。本期债务融资工具含交叉保护及控制权变更条款，请投资人仔细本期债务融资工具含交叉保护及控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。阅读相关内容。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。重庆渝涪高速公路有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 1 目录目录第一章释义 . 3 一、专有名词释义 . 3 二、公司简称 . 4 三、其他专有名词释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 7 一、本期短期融资券的投资风险 . 7 二、发行人相关风险 . 7 第三章发行条款 . 14 一、本期短期融资券发行条款 . 14 二、本期短期融资券发行安排 . 15 第四章募集资金运用 . 17 一、发行人募集资金用途 . 17 二、发行人承诺 .

4、17 三、本期短期融资券的偿债保障措施 . 17 四、本期短期融资券债务偿还的制度保障 . 18 第五章发行人基本情况 . 19 一、发行人基本情况 . 19 二、发行人历史沿革及股本结构 . 19 三、发行人控股股东和实际控制人的情况 . 21 四、发行人独立运行情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人组织结构、治理情况及内控制度 . 26 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 . 34 八、发行人业务范围及主营业务情况 . 38 九、发行人主要在建项目及未来投资计划 . 46 十、发行人发展战略和规划 . 46 十一、发行人所处行业分析 . 47 第六章发行人主要财务状况 . 54 一、重大会计政策变更 . 54 二、发行人近三年以及最近一期财务报表 . 54 三、主要财务数据分析及指标分析 . 57 四、公司有息债务情况 . 76 五、公司关联交易情况 . 78 六、公司或有事项 . 80 七、公司受限资产情况 . 83 八、公司衍生产品情况 . 84 九、公司海外投资情况 . 84 十、公司直接债务融资情况 . 86 十一、公司其他重要情况 . 88 第七章公司的资信情况 . 90 一、公司信用评级情况 . 90 二、公司银行授信情况 . 92 三、公司近三年及一期债务违约情况 . 92 四、公司债务融资工具偿还情况 . 92 重庆渝涪高速公路有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 2 第八章债务融资工具信用增进情况 . 94 第九章税项 . 95 一、增值税 . 95 二、所得税 . 95 三、印花税 .

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