项目投资全流程管理-
23页1、“募投管退”项目投资全流程管理 项目投资执行流程示意图 2 专业机构 公司现有 顾问资源 法律顾问 财务顾问 退 出 投 后 管 理 项目终止项目终止 项目可行性内 部论证项目可行性内 部论证 否 是 外部专家团 队 初 步 接 洽 调 研初 步 接 洽 调 研 标的筛选标的筛选 协议签订 项目终止项目终止 项目评审项目评审 否 是 组 建 项 目 小 组组 建 项 目 小 组 商 务 谈 判商 务 谈 判 项 目 尽 调 评 估项 目 尽 调 评 估 交易结构设计交易结构设计 资 金 匹 配资 金 匹 配 投资执行投资执行 行业研究行业研究 项目投后管理流程示意图 专业机构 公司现有 顾问资源 法律顾问 财务顾问 退 出 行业研究 协议签订 投 资 协 议 执 行投 资 协 议 执 行 项 目 公 司 跟 踪项 目 公 司 跟 踪 行 业 走 势 分 析行 业 走 势 分 析 投资执行 外部专家团队 增增 值值 服 务 提 供服 务 提 供 项 目 公 司 治 理项 目 公 司 治 理 投后管理投后管理 3 第一部分 投资执行全流程(募+投) 第二部分 投后管理全流程(管+退) 目
2、录 Content 4 5 零售渠道 商业银行 线上渠道 设计 生产 物流 投资公司 采购 保值 投资 贵金属交易所 探矿 采矿 选矿 精炼 精金粉进口 玉 铂 银 金 宝石 模式升级 业务背景: 央行下属某大型贵金属投资公司,为国内贵金属行业条/章类细分市场的龙头企业。公司的发展策略是:通过并购上游探采矿、冶炼企业,下游渠 道型企业,完善产业链条,实现规模增长。 发展策略:向产业链上游延伸,并购贵金属矿企 标的企业:云南某铅锌矿企(伴生银矿) 投资模式:债权投资(后续根据伴生银矿的开采规模与品位决定是否收购股权) 注:虽然该项目以债权模式投资,但双方约定若后期伴生银矿的可开采规模与品位达到一定标准,则收购其51%的股权;因此,在整个项 目运作过程中(投资执行与投后管理)均按照股权并购模式执行。 央行下属某投资公司项目投资管控案例分析 6 项目概况 项目公司成立于2006年,位于云南省,建有5000平米的厂房,6000米的矿井和井下巷道,以及相关配套设施和设备; 拥有两个铅锌矿矿山与一个日处理四百吨原矿的铅、锌、铜选矿厂; 保有两个探矿权、两个采矿权,探、采矿权范围约为一百五十余平方公
3、里,所出具的勘探报告表明:该范围内具有工业开采价值的铅、锌、银、 铜等多种有色金属和铁矿资源,并伴生有品位较高的银矿资源。 事项 年初数/当月数 期末数/当年累计 主要经营指标情况 (2012年) 营业收入 8,803,755.8(2012年12月) 86,296,539.76(2012年累计) 利润总额 2,748,588.13(2012年12月) 28,859,621.84(2012年累计) 负债合计 29,636,413.91 82,520,096.97 应收账款 2,876,497.63 3,827,593.47 固定资产净值 104,855,333.06 117,073,280.40 偿还前期借款 产能扩大投入 地面踏勘投入 新矿区钻探投入 5000万元 1500万元 1000万元 1000万元 第一期融资需求:8500万元 7 募 投 管 退 项目共计需投入8500万元 资金募集来源:公司自有贵金属理财产品发行(资金池) + 贵金属租赁(银行黄金租赁) 理财产品 资金池 贵金属 租赁 提提 报 需 求报 需 求 内内 部 审 批部 审 批 资资 金 监 管金 监 管 后后
4、续 管 理续 管 理 提 报 需 求提 报 需 求 内 部 审 批内 部 审 批 黄 金 到 账黄 金 到 账 资 金 监 管资 金 监 管 后 续 管 理后 续 管 理 2500万 6000万 资金募集流程 保 值 操 作保 值 操 作 向 银 行 申 请向 银 行 申 请 向银行租赁黄金,相当于贷款,利率在4%4.5%之间。 与常规融资模式不同,该项目的资金募集渠道包括了向银行租赁黄金。由于公司为央行下属企业,银行授信额度较大, 因此在获取资金(黄金原料)方面不存在难度,但该模式中包含了“原料保值”环节,需交易部严格实施机械保值策略, 以确保锁定投资端的利润。 上 金上 金 所所 变 现变 现 8 投 募 管 退 投资执行流程 项目终止项目终止 项目可行性内 部论证项目可行性内 部论证 否 是 初初 步步 接 洽 调 研接 洽 调 研 项目终止项目终止 项目评审项目评审 否 是 组 建 项 目 小 组组 建 项 目 小 组 商商 务 谈 判务 谈 判 项 目 尽 调 评 估项 目 尽 调 评 估 交易结构设计交易结构设计 资资 金 匹 配金 匹 配 行 业 研 究行 业 研 究 投
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