报表管理实验报告

1、学学 生生 实实 验验 报报 告告学学 院：院： 国际经贸学院国际经贸学院 课程名称：课程名称： 会计软件应用会计软件应用 专业班级：专业班级： 国际经济与贸易国际经济与贸易 091091 姓姓 名：名： 学学 号：号： 学生实验报告学生实验报告学生姓名武疏影学号0090644实验项目报表管理同组人必修 选修演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验实验地点0201实验仪器台号Z-042指导教师吕晓梅实验日期及节次2012.3.25 5678 节一、实验目的及要求：一、实验目的及要求：1 1、目的、目的掌握用友财务务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理、银行对账、期末处理和总账管理的具体内容和操作方法。2 2、内容及要求、内容及要求(1)理解报表编制的原理及流程；(2)掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法；(3)掌握利用模板生成报表；(4)掌握报表的管理。二、仪器用具二、仪器用具：仪器名称仪器名称规格规格/ /型号型号数量数量备注备注计算机1有网络环境用友软件U8721三、实验方法与步

2、骤三、实验方法与步骤: :1、查阅用友软件帮助文件，熟悉基本概念和流程；2、自定义一张货币资金表；利用模板生成资产负债表、利润表、现金流量表；3、整理实验数据和文档，总结模拟的过程，编写实验报告。四、实验结果与数据输出：四、实验结果与数据输出： （一）自定义货币资金表1、以账套主管陈明的身份登陆企业应用平台，进入 UFO 报表管理系统。2、设置表格尺寸。3、设置表格格式。合并首行单元格，录入表格名称。合并第二行单元格，设置表格关键字（单位名称及日期）及录入非关键字 （单位：元） 。设置关键字偏移，调整格式。给表格加上边框。3、录入表格信息。 录入表头信息。定义公式。 对于现金期初数，定义公式如下：同理可得，对于现金期末数，定义公式如下：同理可得，对于银行存款期初数，定义公式如下：同理可得，对于银行存款期末数，定义公式如下：对于期初合计数，定义公式如下：对于期末合计数，定义公式如下：更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。得到货币资金表。将货币自己表保存为 Excel 格式以便查看: F:会计信息系统账套644(完成报表)货币资金表.xls 货币资金表货币资金表单位：元 项

3、目行次期初数期末数 现金17517.7017517.70 银行存款2511057.16632457.16合计3518574.86649974.86制表人：武疏影（二）利用模板生成资产负债表 导入资产负债表模板修改公式 该模板中的公式未将生产成本计入存货，因此修改存货期初数公式如下：修改存货期初数公式如下：该模板中的公式未将待结转的本年利润余额计入未分配利润中，因此修改未 分配利润期初数公式如下：修改未分配利润期末数公式如下：更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。得出资产负债表将资产负债表保存为 Excel 格式以便查看: F:会计信息系统账套644(完成报表)资产负债表.xls资产负债表资产负债表会企 01 表编制单位: 2006 年 8 月 31 日 单位:元 资资 产产行次行次年初数年初数期末数期末数负债和所有者权益负债和所有者权益行次行次年初数年初数期末数期末数( (或股东权益）或股东权益）流动资产：流动资产：流动负债：流动负债：货币资金1419,294.33649,974.86短期借款34 200,000.00 交易性金融资产2 交易性金融负债35 应收票据3

4、应付票据36 应收股利4 应付账款37367,407.26286,210.00 应收利息5 预收账款38 应收账款6110,600.0047,710.00应付职工薪酬394,800.008,200.00 其它应收款75,010.271,800.00应交税费404,399.64-18,160.00 预付账款8 应付利息41 存货93,443,323.203,553,365.74应付股利42 一年内到期的非流动资产10 其他应付款43 2,100.00 其它流动资产11 一年内到期的非流动负债44 其他流动负债45 流动资产合计流动资产合计123,978,227.804,252,850.60流动负债合计流动负债合计46376,606.90478,350.00非流动资产：非流动资产：非流动负债：非流动负债：可供出售金融资产13 长期借款47 持有至到期投资14 应付债券48 投资性房地产15 长期应付款49 长期股权投资16 专项应付款50 长期应收款17 预计负债51 固定资产18260,860.00260,860.00递延所得税负债52 减：累计折旧197,609.0248,420.91

5、其他非流动负债 53 固定资产净值20253,250.98212,439.09非流动负债合计非流动负债合计54 减：固定资产减值准备21 负债合计负债合计55376606.90478350.00 固定资产净额22253,250.98212,439.09 生产性生物资产23 所有者权益（或股东权益所有者权益（或股东权益) )：工程物资24 实收资本（或股本）562,609,052.002,691,802.00 在建工程25 资本公积57 固定资产清理26 减：库存股58 无形资产27117,000.0058,500.00盈余公积59 商誉28 未分配利润601,362,819.881,353,637.69 长期待摊费用29 所有者权益（或股东权益所有者权益（或股东权益) ) 合计合计613,971,871.884,045,439.69递延所得税资产30 其他非流动资产31 非流动资产合计非流动资产合计32370250.98270939.09 资产总计资产总计334348478.784523789.69负债和所有者权益负债和所有者权益( (或股东或股东 权益权益) )总计总计624,348

6、,478.784,523,789.69（三）利用模板生成利润表 导入利润表模板更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。得出利润表将利润表保存为 Excel 格式以便查看: F:会计信息系统账套644(完成报表)利润表.xls利润表利润表会企 02 表编制单位: 武疏影 2006 年 8 月 单位:元 项项 目目行数行数本月数本月数本年累计数本年累计数一、营业收入一、营业收入1减：营业成本1,500.001500.00营业税金及附加销售费用200.00200.00管理费用3,600.003600.00财务费用（收益以“号填列）资产减值损失290.00290.00加：公允价值变动净收益（净损失以“号 填列投资收益（净损失以“号填列）其中对联营企业与合营企业的投资收益10 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“-”“-”号填列）号填列） 11-5590.00-5590.00营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置净损失（净收益 以“-“号填列）14三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“-”“-”号填列）号填列）15-5590.00-5590.00减：

7、所得税16 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“-”“-”号填列）号填列）17-5590.00-5590.00 五、每股收益：基本每股收益稀释每股收益补充资料：补充资料： 项目项目: :本年累计数本年累计数上年实际数上年实际数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他（四）利用模板生成现金流量表 导入现金流量表模板修改公式 设置行次 1（销售商品、提供劳务收到的现金）的公式：同理，设置行次 2（收到的税费返还）的公式：同理，设置行次 3（收到的其他与经营活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 5（购买商品、接受劳务支付的现金）的公式：同理，设置行次 6（支付给职工以及为职工支付的现金）的公式：同理，设置行次 7（支付的各项税费）的公式：同理，设置行次 8（支付的其它与经营活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 11（收回投资所收到的现金）的公式：同理，设置行次 12（取得投资收益所收到的现金）的公式：同理，设置行次 13（处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回

8、的现金 净额）的公式：同理，设置行次 14（处置子公司及其他营业单位收到的现金净额）的公式：同理，设置行次 15（收到的其他与投资活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 17（购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金） 的公式：同理，设置行次 18（投资所支付的现金）的公式：同理，设置行次 19（取得子公司及其他营业单位支付的现金净额）的公式：同理，设置行次 20（支付的其他与投资活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 23（吸收投资所收到的现金）的公式：同理，设置行次 24（借款所收到的现金）的公式：同理，设置行次 25（收到的其他与筹资活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 27（偿还债务所支付的现金）的公式：同理，设置行次 28（分配股利、利润或偿付利息所支付的现金）的公式：同理，设置行次 29（支付的其他与筹资活动有关的现金）的公式：同理，设置行次 32（汇率变动对现金的影响额）的公式：得出利润表将现金流量表保存为 Excel 格式以便查看: F:会计信息系统账套644(完成报表)现金流量表.xls 现金流量表现金流量表会企 03 表 编制单位：武疏影 年度 单位：元项

9、项 目目行次行次金额金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 199600.00收到的税费返还2 2收到的其他与经营活动有关的现金3 3200.00现金流入小计4 499,800.00购买商品、接受劳务支付的现金5 5支付给职工以及为职工支付的现金6 6支付的各项税费7 7支付的其它与经营活动有关的现金8 8现金流出小计9 9经营活动产生的现金流量净额99,800.00 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金82750.00借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计82,750.00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

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