财务管理考核办法
9页1、 海量资料超值下载0财务管理考核办法财务管理考核办法1 1 目的目的为规范企业会计行为,加强会计核算,提高企业财务管理水平,保证会计资料合法、真实、准确、完整,根据企业会计制度 规定,结合实际,制定本规定。2 2 财务管理目标财务管理目标2.1 吨矿成本费用 400元/吨 2.2 财务管理重大违纪 零2.3 财务资产盘点大检查 一次/年2.4 缴纳社保基金等及时准确率 100%2.5 会计账目相符准确率 100% 2.6 报表及时准确率 100%2.7 应收款项清欠及时率 100%2.8 计划外生育 零3 3 财务管理组织机构财务管理组织机构3.13.1 财务管理领导小组:财务管理领导小组:组 长:赵景刚副组长:吕淑萍 组 员:王来军 刘学胜 栾成栽 王晓亮 杨海芹 邵 林 李洪海 王日青3.23.2 财务管理财务管理工作小组工作小组组 长:吕淑萍海量资料超值下载1副组长:王晓亮 牟浩生 欧连松 王日青 王淑凤组 员:刘守军 王晓坤 李晓丽 秦立明 刘菊杰 刘顺胜 刘杰峰 李功尚 冯秀芝4 4 职责职责4.14.1 财务管理领导小组职责财务管理领导小组职责4.1.1 认真贯彻上级方针、
2、政策,统筹安排财务管理工作。4.1.2 对集团公司财务管理工作进行指导、监督、检查及考核。4.1.3 负责定期或不定期组织召开财务管理工作会议,总结前期工作,解决存在问题。4.1.4 研究效益最大化的方针和策略。4.1.5 制定集团公司年度经营规划。4.1.6 负责对集团公司财务管理规定进行修订完善。4.1.7 对在财务工作中做出显著成绩者给予正激励,对严重失职或弄虚作假者给予负激励。4.24.2 财务管理财务管理工作小组职责工作小组职责4.2.1 制定年度成本计划。4.2.2 考核月份成本计划完成情况。4.2.3 对可控费用和不可控费用进行科学分析、论证。4.2.4 制定年度财务管理目标。4.2.5 认真贯彻集团公司方针、政策,统筹实施财务管理工作。4.2.6 组织月份检查,通报检查结果。5 5 财务管理规定财务管理规定 海量资料超值下载25.1 加强会计基础工作管理,达到会计人员综合素质过硬、岗位职责明确、工作流程顺畅清晰、会计核算真实合法、会计凭证、账簿手续完备、登记准确,财务报告及时、准确、内容丰富,会计档案整洁、完整,内部控制制度完善,基础台账完备,各项制度体系相互衔接、相互
3、协调,财会工作高效、有序。 5.2认真审核原始凭证,按相关规定办理相应结算。5.2.1 原始凭证本身必须合法,印章必须齐全。发票必须符合规定格式,印有税务机关监制章;从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用单、业务专用章、结算专用章,从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章。5.2.2 原始凭证记录要真实,计算要准确。凭证名称与经济业务内容相符;填制日期与经济业务发生的日期相符;经济业务与合同、协议相符;品种、数量、单价填写正确;大小写金额相符;购买实物需验收的应附有验收证明。5.2.3 根据规定需要签字审批的原始凭证,必须按规定履行签字手续,签字不全者,原则上不予办理,有特殊情况签字手续不全的要及时补签。5.2.4 根据审核无误的原始凭证按相关结算规定为客户办理现金、转帐支票、汇票或网上银行结算支付,对签发的各种票据要填写规范、内容完整清楚、数字正确、印章齐全并实时办理登记。5.3 根据领导审批的相关的收款通知单收款,并开具收据或发票。按发票管理规定使用发票,作废发票要收回。海量资料超值下载35.4 收金精矿加工费:根据已审核的金精矿结算单收款并给客户开具
4、收据或正式发票,及时将第四联传递给成品金管理员告知已收款。5.5 收处理废品款:根据经领导批准审核的出库结算单收款并开收据4联,并加盖收讫章。5.6 收处理设备款:根据经领导批准审核的出库结算单收款并开收据4联,并加盖收讫章。5.7 收大额现金收款当天存至银行。严格执行库存现金限额制度,严格执行现金支付范围规定;到银行存、取现金,金额在5千元及以上时,必须2人同行;金额在1万元及以上时,应联系保安部派机动车辆接送;金额在10万元及以上时,要采取特别的保护措施,以防被盗、被抢问题的发生。5.8 支付借款:公司所有对外债权(包括但不限于借款、应收账款等)事项必须落实到公司内部职工身上,即具体经办人必须为公司职工,具体经办人负责债权的清理工作,财务人员按期进行债权清理核对工作。5.9 清还借款:协调与借款人对帐,确认欠款数额,准确还款。审核用来还借款的单据的合法性,并在收据上注明现金还借款和报销还借款的准确数额。5.10 报销差旅费:审核剪贴车票是否应进行剪切。经办人有借款的,协调归还借款。5.11 支付医疗赔款和报销医药费: 审核住院请假期间是否有报销人自己应交纳的养老金和住房金,协调从支
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