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1、UFERP-M 8.0 支持手册20系统初始建帐本文主要介绍系统如何建立一个新帐套、系统需要定义的基本信息、各系统初始化设置的步骤（主要介绍财务系统和分销系统） 、单据格式设计的意义和方法以及期初数据录入过程，通过本章的学习应熟练掌握系统初始建帐的完整过程及一些注意事项。第一节 建立帐套本节主要介绍系统建立新帐套时的步骤和一些注意事项。一、步骤：1帐套信息：确定新建帐套的名称、存放路径和系统启用的会计期NT 环境下系统默认的帐套路径是：c:winntsystem32ufsystem；WIN95/98 环境下系统默认的帐套路径是：c:windowssystemufsystem。2本单位的信息：其中单位名称是必须录入的信息。如果用户还有发票业务的管理，还应该将相关信息输入完整，例如单位全称、税号、开户银行等信息。3核算信息：确定本位币的信息、企业类型、行业性质和会计主管。 企业类型：企业类型的确定决定了企业的业务模式。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择了工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择了商业模式，委托代销业务和受托代销业务系统均可以处理。 行业性质：行业性质的选择可以确定

2、系统核算科目的性质，按所选择的行业性质预置会计科目。4基础信息：确定存货、客户、供应商是否进行分类核算；是否具有外币核算业务。二、注意事项：系统管理员与财务主管的区别： 系统管理员：负责整个 UFERP-M 8.0 系统的维护工作。可以进行帐套的建立、引入、输出和数据备份以及帐套主管、操作员和权限的设置。 财务主管：负责所管理的帐套的维护工作。可以进行所选帐套的修改和所选年度内帐套的管理（包括帐套的创建、清空、引入、输出和年末结转、所选帐套的数据备份） ，以及该帐套操作员权限的限制。UFERP-M 8.0 支持手册21第二节 基础信息的设置本节主要介绍基础信息设置的内容以及其与实际业务的关联关系和录入时的制约关系。基础信息的设置一定要与企业的实际业务相结合，不要急于定义，经过各部门（财务部门、业务部门）的协调后，最好先手工整理一份资料，这样可以避免盲目的定义，减少初始化设置的重复工作，节省期初建帐的时间。一、内容介绍（一）基本信息设置项目：1 编码方案（1）栏目意义：设置编码分类的方法，便于数据进行分类统计、管理。可以设置编码分类的内容有：科目、存货分类、地区分类、客户分类、供应商分类

3、、部门、成本对象、收发类别、结算方式（2） 使用的系统：全部系统均要使用（3） 使用哪些系统时，必须设置：使用任何一个系统时，都要进行设置2 数据精度（1）栏目意义：设置存货数量、存货单价、开票单价、件数以及换算率的小数位数（2） 使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划（3） 使用哪些系统时，必须设置：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划（二）机构设置项目：3 部门档案4 职员档案（三）往来信息的设置：5 客户分类6 客户档案7 供应商分类8 供应商档案9 地区分类UFERP-M 8.0 支持手册22（四）存货信息的定义：10 存货分类（1）栏目意义：设置企业存货的分类体系。（2） 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划（3） 使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算11 存货档案（1）栏目意义：设置企业进行生产经营中使用的各类存货档案。在填制各类业务单据时，存货信息可以进行快速参照输入，并可对存货进行各项统计管理（2）

4、使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划（3） 使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算（五）财务业务信息的定义：12 科目（1）栏目意义：设置会计核算科目，在填制凭证时，可以方便地进行科目的参照输入（2） 使用的系统：总帐（3） 使用哪些系统时，必须设置：总帐13 凭证类别（1）栏目意义：设置企业进行会计核算的凭证类型（2） 使用的系统：总帐（3） 使用哪些系统时，必须设置：总帐14 项目目录（1）栏目意义：系统提供用户可以将在建工程、对外投资、技术改造、课题、合同订单按项目进行核算的功能，丰富了科目核算的内容。（2） 使用的系统：总帐（3） 使用哪些系统时，必须设置：总帐（六）收付结算业务信息的定义：15 结算方式（1）栏目意义：设置企业经营过程中使用的收款、付款结算方法（2） 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：总帐、应收帐款、应付帐款UFERP-M 8.0 支持手册2316 付款条件（1）栏目意义：设置企业经营过程中收、付款项的折扣优惠

5、方法（2）使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理（3）使用哪些系统时，必须设置：无17 开户银行（1）栏目意义：设置企业用于收、付结算的各开户银行信息（2） 使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理（七）购销存业务信息的定义：18 仓库档案（1）栏目意义：设置企业的仓库计价方式等各项信息（2） 使用的系统：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划（3） 使用哪些系统时，必须设置：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划19 收发类别（1）栏目意义：设置企业经营过程中存货的出、入库类型（2） 使用的系统：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算（3） 使用哪些系统时，必须设置：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算20 采购类型（1）栏目意义：设置企业的存货采购业务类型（2） 使用的系统：采购管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：采购管理21 销售类型（1）栏目意义：设置企业的存货销售业务类型（2） 使用的系统：销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：销售管理22 产品结构（1）

6、栏目意义：设置工业企业生产的各种产品的结构，即产品的组成内容。（2） 使用的系统：成本核算、库存管理、存货核算、采购计划（3） 使用哪些系统时，必须设置：工业生产企业在使用成本核算、采购计划时必须设置23 成套件UFERP-M 8.0 支持手册24（1）栏目意义：设置企业存货中成套产品的组成内容（2） 使用的系统：库存管理、存货核算、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：没有成套件管理的企业，可以不进行此设置24 费用项目（1）栏目意义：设置企业在销售过程中的代垫、其他支出等费用项目（2） 使用的系统：销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：无25 成本对象（1）栏目意义：设置企业进行成本核算时，成本归集的对象（2） 使用的系统：成本核算、库存管理、存货核算（3） 使用哪些系统时，必须设置：成本核算26 发运方式（1）栏目意义：设置企业在进行采购、销售业务时，采用的运输方式（2） 使用的系统：采购管理、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：无（八）其他信息的定义：27 常用摘要（1）栏目意义：设置企业中对重复发生业务在填制单据时，经常使用的摘要内容，常用摘要可随时调用，提高输

7、入处理效率（2） 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：无28 自定义项目（1）栏目意义：系统提供了自定义项和自由项来满足不同行业用户对原始单据和一些常用基础信息的特殊要求。（2） 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理（3） 使用哪些系统时，必须设置：无说明： 自定义项和自由项的区别：自定义项的定义是针对单据、客户、供应商和存货而言的，而自由项的定义是针对存货而言；一个自定义项目只能定义一个属性，但一个自由项可以定义多个属性，建立自由项目的档案。例如：将产地上海定义为某存货的自定义项，颜色定义为自由项，其档案内容包UFERP-M 8.0 支持手册25括黑色、棕色、红色等。当存货填制出入库单时，选择了此存货同时也就决定了自定义项产地为上海，而自由项颜色还要进行选择才能确定。 自定义项和自由项的定义步骤（具体操作可以参见本书中第三节单据格式设计的举例）：第一步：在基础信息定义中定义所需要的自定义项目和自由项目及自由项的档案内容。第二步：在存货档案中，选择自定义项和自由项管理。第三

8、步：在单据格式设计中增加所定义的自定义项和自由项栏目。第四步：在填制单据时确定自定义项和自由项内容。29 内部目录（1）栏目意义：内部目录的定义是针对固定资产、工资、成本核算和资金管理系统而需要设置的一些项目内容。（2）使用的系统：固定资产系统：进行资产类别、使用状况、增减方式等项目的设置。工资系统：设置人员类别、人员档案、工资项目、银行等一些项目。成本核算系统：进行工序产品、分配率等信息的设置。资金管理系统：需要设置开户单位、开户帐户等信息。（3）使用哪些系统时，必须设置：可以根据不同的特殊要求进行设置。二、与实际业务的关联关系公用目录 业务类型 必须设置内容存货数量小数为 4 位；6 位或没有小数等特殊要求时存货数量小数位存货的计划价、售价、参考成本价等小数位有特殊要求时存货单价小数位发票、出/入库单等单据中单价的小数位有特殊要求时开票单价小数位开票时所要求的件数小数位数 件数小数位数数据精度：（系统默认的小数位数均为 2 位）进行单位换算时所要求的换算率的小数位数换算率小数位数职员档案： 对各职员需要按部门进行管理、统计业务数据时所属部门基本档案 客户编号、简称开具专用发票时 客

9、户名称、税号、开户银行、帐号、地址、电话、邮编、联系人无独立核算权的客户需汇总开发票时客户总公司客户信息需要按地区汇总统计时所属地区码客户档案：采用“发货制”进行销售业务，在单据需填制发货信息时发货地址、发货方式、发货仓库、UFERP-M 8.0 支持手册26需对客户的欠款帐龄进行分析管理时信用期限、付款条件需对某销售业务员销售的客户进行管理时分管部门、分管业务员对客户进行销售打折，并对折扣进行管理统计时扣率基本档案 供应商编号、简称填制专用发票时 供应商名称、税号、开户银行、帐号、地址、电话、邮编、联系人无独立核算权的供应商由总公司开出发票时总公司编码供应商信息需要按地区汇总统计时所属地区码在采购中需要进行到货管理并在单据中填制到货信息时到货地址、到货方式、到货仓库、供应商档案：需对供应商的赊欠款帐龄进行分析管理时信用期限、付款条件需对某采购业务员采购的供应商进行管理时分管部门、分管业务员对某供应商供货价格含税的设置单价是否含税基本设置内容 存货编码、名称、计量单位、税率、属性采购系统中参照的存货 属性设置“外购”销售系统中参照的存货 属性设置“销售”库存中有材料领用出库时 属性设置“生产耗用”库存中有产成品入库时 属性设置“自制” 、“在制”对采购、销售的费用发票进行处理时属性设置“劳务费用”存货采用“计划价”或“售价”核算时计划价/售价有暂估入库时 参考成本、参考售价对某存货的最低售价进行控制时最低售价存货档案：需要对某存货的供应商进行供货追踪时主要供货单位在制定采购计划时可能使用的 提前期、经济批量存货分析中可能使用的 存货 ABC 分类库存管理中可能使用的 安全库存、最高最低库存、呆滞积压标准需对存货进行按批次的出入库管理批次管理标志需对存货的保质期进行管理 保质期管理标志存货的成套件出库统计 “成套件“标志结算方式： 需要对票据按票据号进行管理 票据管理标志仓库档案： 按部门核算库存存货的成本时 所属部门UFERP-M 8.0 支持手册27需要对仓库的库存资金进行控制管理时资金定额定义时必须定义的内容 计价方式收发类别： 此项内容是存货成本

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