重庆竞盟集团财务部岗位职责

1、重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 1 页重庆竞盟建筑工程（集团）有限公司财务管理制度（试用版）重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 2 页部门职责说明书部门名称 财务部（一）部门职责：职责概要：根据公司经营、管理、发展需要，建立健全公司内部财务管理制度和会计核算规范，并监督制度的执行；检查财务会计活动的真实性、合法性和有效性，及时发现并制止可能的重大损失经营行为；负责编制和执行税收筹划、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案；定期向董事会提交财务分析报告等，具体内容如下：主要职责：一、计划管理及规范管理1、 公司对外融资方案的拟定；2、 公司年度财务计划的拟订与落实；3、 公司各部门、项目经理部年度、季度、月度财务报表的制作。4、 公司财务管理体系、基础管理制度的建立与实施；5、 对各部门及项目经理部财务管理工作的监督和检查。6、 严格财务管理，加强财务监督，督促公司人员严格执行各项财务制度和财经纪律；二、资金及资产管理1、 负责公司资金的管理和调度；2、 负责公司资金运作、融资、信贷额度的管理；3、 负责公司保函等银

2、行中间业务产品的办理；4、 负责公司银行账户及现金的管理；5、 各部门及项目经理部资金使用计划的审批；6、 负责应收账款的管理；7、 配合行政部门参与公司固定资产、长期投资、无形资产的管理；重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 3 页8、 部门固定资产的购置、使用管理。三、其他财务管理活动1、 负责公司日常财务事项的处理（含费用报销、会计核算、税务申报和财务管理等） ；2、 负责内部财务稽核的开展及落实；3、 负责公司重大经营活动的财务分析；4、 负责公司财务档案的整理和保管；5、 完成公司领导交办的其他工作。（二）部门配置：1、财务总监1名，2、财务部经理1名，3、会计2名，4、出纳1名重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 4 页财务总监岗位说明书职位名称：财务总监 所属部门：行政人力资源部职位类型：管理类 职位等级：高管 配置人数：1 人职位关系直接上级：总经理、执行董事、董事长直接下级：财务经理本职工作 财务制度建设、融资管理、财务工作管理、财务审计与督办管理主要职责1、主持制订集团公司财务管理、会计核算、会计监督、审计监察

3、等工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。2、全面主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划；3、利用财务核算和会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略。4、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。5、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告；6、对公司投资项目所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹措方式；7、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；8、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；9、协调公司同银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益；10、参与公司重要事项的分析与决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；11、审核财务报表，提交财务管理工作报告；12、完成董事长交办的其它任务。13、参与相关业务环节外协单位的收集、选定工作，负责相关业务接洽工作。重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 5 页主要权力1、对会计账簿和报

4、表的审核权；2、对公司会计核算、财务管理工作的监督、检查权；3、对财务章、法人章等印鉴的监管和使用权；4、对各部门的资金使用情况有监督检查权；5、有要求各部门认真执行公司资金计划、遵守公司财务会计制度的权力。任职要求学历：大学本科以上 专业：财务、会计、金融类相关专业年龄要求：30 岁50 岁左右职称要求：会计师工作经验： 八年以上相关工作经验，三年以上财务总监任职经验。必备的知识与技能：1、 具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验；2、 熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；3、 具备管理学、企业运营管理流程、财务管理等方面的管理经验；4、 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；5、 熟悉会计准则经及相关的财务、税务、审计法规、政策；6、 有较强的沟通能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；7、 擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营运管理。8、 具有较强的公关、社交能力。素质要求： 1 、服务精神 6 、灵活性2 、思维能力 7 、人际理解能力3 、影响能力 8 、培养人才4 、监控能力 9 、献身组织精神5 、

5、领导能力 10 、自信重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 6 页财务经理岗位说明书职位名称：财务经理 所属部门：财务部职位类型：管理类 职位等级：中层管理 配置人数：1 人职位关系直接上级：财务总监直接下级：会计 2 人、出纳 1 人本职工作主持财务部的日常工作，协助总监管理财务运营工作，提升财务体系各环节运行效率，指导、监控公司各部门及项目经理部的财会工作，确保公司经营计划与战略目标实现。重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 7 页主要职责1、制定年度财务工作计划和工作总结；2、执行公司统一的财务规章制度；3、规划财务部组织架构、人员分工，4、配合财政、税务、审计、担保公司等部门了解、检查公司财务工作。5、负责财务部的日常业务开展与正常运作，如会计凭证、账册、报表的编制、整理、装订等工作，负责会计档案的保管和使用工作；6、建立成本核算管理体系，制定成本管理和考核办法、探索降低目标成本的途径和方法；7、负责公司企业的资金管理，债权、债务的管理工作；8、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

6、9、负责企业的纳税管理、运用税收政策，依法纳税、合理避税。10、负责财务基础工作的管理、项目部的会计核算、成本管理。11、负责本部门内部人事、岗职调整与工作沟通及人员培训；主要权力1、对直接上级有工作建议权；2、本部门工作计划的制订和实施权；3、报销审批职权范围内的审批权；4、有权向上级领导提议本部下属人选，并对其工作进行考核评价。任职要求学历：大学本科以上 专业：财务、会计、金融类相关专业年龄要求：30 岁50 岁左右职称要求：会计师工作经验： 五年以上相关工作经验，二年以上财务经理任职经验。必备的知识与技能：1、熟悉公司所处行业现状，对企业动作有情况了解；2、熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；3、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；4、熟悉会计准则经及相关的财务、税务、审计法规、政策；重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 8 页5、有较强的沟通能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；6、擅长财务规划、分析、决策，熟悉投、融资管理和资本营运管理。7、具有较强的公关、社交能力。素质要求： 1 、服务精神

7、 6 、灵活性2 、思维能力 7 、人际理解能力3 、影响能力 8 、培养人才4 、监控能力 9 、献身组织精神5 、领导能力 10 、自信会 计 岗 位 说 明 书职位名称：会计 所属部门：财务部职位类型：管理类 职位等级：普通职员配置人数：2 人职位关系直接上级：财务经理直接下级：会计助理本职工作 会计核算和监督、账务处理、票据管理、会计档案的整理重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 9 页主要职责1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全。4、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。5、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。6、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。7、及时清理往来款项，协助资产管

8、理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。8、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其有关财务人员的业务指导。9、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。10、计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。11、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。12、完成领导交办的其他工作。主要权力1、在财务经理授权范围内开展工作；2、对直接上级有工作建议权；3、对会计账簿和报表的保管权；4、对公司会计核算、财务管理工作的监督权；重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 10 页任职要求学历：大专以上学历 专业：财务、会计、金融类专业年龄要求：28 岁45 岁工作经验：三年以上相关工作经验必备的知识与技能：1、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验；2、熟练操作企业成本管理体系和全面预

9、算管理体系；3、具备管理学、企业运营管理流程、财务管理等方面的管理经验；4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；5、熟悉会计准则经及相关的财务、税务、审计法规、政策；6、有较强的沟通能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；7、具有较强的公关、社交能力。素质要求： 1、服务精神 5、人际理解能力2、思维能力 6、献身组织精神3、监控能力 7、自信4、灵活性出 纳 岗 位 说 明 书职位名称：出纳 所属部门：财务部重 庆 竞 盟 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司第 11 页职位类型：管理类 职位等级：普通职员配置人数：1 人职位关系直接上级：财务经理直接下级：无本职工作负责公司现金保管，资金收付，出纳帐登记，原始凭证的保管，各账户对账，银行账户变更、年检、开销户，代办支付手续、保密等工作主要职责1、保证资金安全，防止现金丢失，不挪用公司公款。2、每日自行进行现金盘点，定期与会计一起进行现金盘点并编制现金盘点表，仔细辨别人民币真伪，谨防收到假币。3、及时查取银行账户资金情况，提取银行账户回单，确认收入资金来源；收到现金及时告知会计开具收据，登记入账4、严格按照公司财务支付制度办理资金的支付，报账。5、严格按照国家会计制度，将资金的收付逐日逐笔登记银行日记账及现金日记账。6、在原始凭证移交会计之前，负责保管原始凭证，确保原始凭证完好无损。7、现金账户每日与会计账核对8、各银行账户每日与会计账核对，月末与银行核对，有未达账时编制银行余额调节表9、当注册资金、机构代码、印鉴章发生变化时及时到银行办理银行资料变更业务，每年按时办理银行账户年检事宜、根据领导安排，办理开户、销户事宜。10、对公司的资金情况、支付情况等进行保密，这是财务人员的基本职责11、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、

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