公司2017年度财务工作总结暨2018年工作计划

1、12017 年度财务工作总结暨 2018 年度财务工作计划时光荏苒中，我们告别了辉煌的 2017 年，不知不觉间，我们迎来了崭新的 2018 年。2017，这一年，我们 xx 公司财务人用辛劳和汗水呈交了一份靓丽的成绩单。2017，这一年，我们温州均瑶财务人有过太多的成功和喜悦，有过太多的幸福和感动，有过些许的挫折和委屈，有过些许的犹豫和彷徨但更多的是不舍和留恋。感谢你2017，给了我们满满收获的这一年。2017，这一年，每一个精彩的瞬间，总能唤起我们 xx 公司财务人的共同记忆和回味。关键词：预算为首，注重执行这一年，我们坚持预算为首，注重执行力度，预算管理亮点纷呈。这一年，我们根据集团对预算工作总体要求，精心组织预算编制工作。一是搜集整理历史资料和市场信息，建立历史资料数据库和市场信息数据库，为制订计划和预算打好基础；二是修订预算编制手册，为 2018 年度全面预算编制工作提供了制度保证。三是先后组织召开了预算工作布置会和预算审核会，规范和提高了预算工作质量。四是针对各公司业务情况，不断完善预算方法，丰富预算方式，编制预算工作底稿，细化预算报表，预算指标落实到责任2部门，提高了预算

2、编制精准度。五是对业务预算、资本预算进行了充分审核，并编制了财务预算和合并预算报表，对预算报表进行了充分和必要的说明。这一年，我们紧盯预算目标，增强授权审批执行力度，杜绝费用预算超支现象，费用预算控制取得了可喜成效。集团温州本部管理费用预算比下降%，特比是事务费用预算比下降 69%，其中业务招待费预算比下降 7%。天龙航空公司销售费用、管理费用预算比下降12%，、物业公司管理费用预算比下降 15%。这一年， 我们积极开展预算分析，从收入、成本费用、利润、资金等方面开展预算对比，从财务角度和视野揭示经营活动中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施。关键词：核算为基，提升质量这一年，我们以核算为基石，坚持夯实财务工作根基，会计核算基础工作明显增强。这一年，我们针对 xx 公司公司财务人员变动和会计基础工作薄弱的情况，先后多次派人出差 xx 市，做好传帮带，协助清理会计凭证，修正会计分录，完善会计核算制度，规范了会计确认、计量和报告行为，提高了会计信息质量。这一年，我们细化、完善部门（公司）各类别管理台账，为公司经营管理提供了有用、便捷的财务管理工具，提高公司管理能力。3这一年，我们完善股权

3、财务报表的合并工作。针对股权报表合并工作存在的问题，制定了合并财务报表工作底稿模板，完善了财务报表体系，规范了调整、抵消分录，实现了合并财务报表处理自动化，减轻了财务人员工作量。这一年，我们认真履行核算工作职责。从出纳各项原始收支的操作，到资金收支报表；从审核原始凭证、会计记账凭证录入，到财务报表编制；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的收付，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。这一年，我们累计实现资金收付 31 多亿元，全年审核原始凭证 42441 张，处理会计凭证 4732 张，准确无误地出具各类财务报表和财务分析报告。关键词：资金为重，提升管理这一年，我们认真执行集团财务部的安排，紧抓 xx 地区银行融资工作，紧抓业务单位往来清收工作，资金管理取得了显著成效。这一年，我们建立资金日报体系，每日上报公司资金状况，为资金调度提供了充分依据。这一年，我们定期编制银行余额调节表，不定期地盘点库存现金，确保了公司资金准确和安全。4这一年，完成年度财务报表审计工作，完成工行、农行、招商、浦发银行授信、

4、信用评级所需资料的编制、报送工作，完成银行贷后检查融资资料报送工作。这一年，我们面对融资平台萎缩的困难，积极与金融机构沟通协调，完成授信额度 8 亿元，完成借款续贷业务 10 亿多元，完成贸易融资业务 6 亿元。这一年，我们完成工行、农行抵押资产查询、注销、登记工作，完成浦发、招行抵押物释放、撤押、换证、重新抵押登记基础工作。这一年，我们及时完成内部融资台账，积极向招商银行申请退回因 xx 公司并购业务导致提前兑付国内信用证业务多收利息 80 余万元。这一年，我们完成 xx 集团在浦发银行资金池业务资料收集、上报、测试和运行支持工作，改善了集团资金合理归集、调度和使用效率和效果。这一年，我们完成集团基本户、一般户和集团在 xx 公司账户年检工作，保障了银行账户正常运行。这一年，我们加强资产有效性管理，督促资金回收工作。xx 集团资金回收率完成 100%，清收物业租金 800 万元，提高了资金周转效率。5这一年，根据税务注销要求，我们完成 xx 宾馆债权债务清理清收和支付工作。关键词：节税降本，注重筹划这一年，我们科学制定税务筹划方案，根据税收法规和业务情况，尽量享受税收优惠政策，取得了

5、很好的成绩。这一年，面对“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”的局面，我们坚持做到不达目的不罢休， 千方百计地撰写了 10 多分各类税务相关报告，不厌其烦地跑税务，充分与市、区税务部门倾情沟通，虽然几经波折，但最终还是完成了 7 年以来想完成而未能完成的 xx公司税务注销工作。这一年，我们按时按质按量完成了 2017 年度各公司所得税清算工作。这一年，面对 xx 宾馆税务注销难关，我们不气馁、不退缩。我们抱着空杯心态，持之以恒，查资料，理账务、找法源、写报告，多请示、多汇报，赢得了税务机关的认可，顺利完成了宾馆注销工作，减少了纳税支出。这一年，我们紧扣政策，全面应对营改增工作。我们经过广泛动员、积极培训、税收筹划、税负对标几个步骤，深入研究“营改增”政策规定，开展有效税收筹划，在依法合规的前提下降低公司税负。通过比较，我们选择简易计税法，为公司节税 78 万元/年。关键词：服务为主，提供支持6这一年，我们始终坚持财务工作的最终目的，是为经营活动提供支持，为经营决策提供依据，始终以服务为导向，协助业务解决问题，从财务的角度为业务提出可行性的意见和建议，促进各公司业务顺利开展。这一年，我们加强

6、水电费管理服务工作。针对水电费收缴存在较大差异和物业公司承担不应有的水电费负担情况，积极与行政业务部门沟通，督促检查水电线路，查找漏洞，发现问题，及时整改，纠正电量差异 19000 多度/月，节约水电成本近 1.5 万元/月。这一年，我们加强合同审核服务工作，完成 xx 酒店物业租赁合同和其他业务合同的财务审核工作。这一年，我们完善财务分析模板，以“横看成岭侧成峰”的思维，开展多层次、多维度财务分析，基于战略、客户、竞争标杆，深入开展财务对标，找出差距及原因，制定有效的措施并落实改进，不断促进经营质量改善和管理能力提高，为公司决策提供强大支持。这一年，我们制定 xx 公司货币资金管理制度和 5 张资金日报表，规范了公司货币资金管理职责、授权审批制度、现金和银行存款控制制度，规范了公司资金管理。这一年，我们草拟了采购管理作业指引、费用报销作业指引、物业租赁管理作业指引，将进一步优化 xx 公司财务管理制度。7这一年，我们面对平凡而繁细的工作，付出了艰辛与努力，达到了预期效果。我们取得的成绩是与领导关怀和部门支持分不开的。在此，我们衷心地感谢各级领导和公司全体同仁，对财务工作的大力支持和倾

7、情帮助。关键词：展望未来，任重道远2018，这一年，我们任重而道远。我们将继续努力，做好以下几个方面工作：一是做好年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。二是跟踪预算执行情况，准确、及时地提供预算执行情况汇总分析。三是加强财务监督工作，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度。四是加强资金管理，做好融资工作。今年农行、浦发、招行对xx 集团相继实行集团授信，面临信用评级下调，融资成本上升的窘境，融资工作将会迎来更大挑战。为此，我们要一方面积极向集团领导汇报，做好融资平台调整安排，一方面积极与银行沟通，争取变通融资渠道。2018 年，我们要根据集团公司资金计划安排，调控好各项经营用资金，确保各业务单位的资金需求。五是继续完善各项财务管理制度、内部控制制度和风险管理制度，为公司生产经营保驾护航。8六是加强财务人员业务知识学习，提高财务人员的专业技能和职业判断能力。七是我们要继续抓好内外业务协调工作，积极配合集团融资工作，完成公司对外统计工作，加强部门横向联系，完成部门联动工作，完成领导交办的其他工作。一元复始，万象更新。豪情满怀的 2017，我们已经走过，激情洋溢的 2018，我们扬帆起航!

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