蓟州区城区污水处理厂特许经营项目可行性研究报告
8页1、 投资分析报告 蓟州区城区污水处理厂特许经营项 目 可行性研究 报告 二 一 七 年 九 月 投资分析报告 目录 1 项目总体情况 . 1 1.1 项目名称及内容 . 1 1.2 模式与交易结构 . 1 1.3 协议与回报机制 . 2 2 项目财务评价 . 2 2.1 项目投资 . 2 2.2 评价参数 . 3 2.3 评价结果 . 3 3 投资风险及价值 . 4 3.1 投资风险 . 4 3.2 投资价值 . 4 投 资 分 析 报 告 1 1 项目总体情况 1.1 项目 名称及 内容 1.1.1 项目 名称 项目 名称: 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目 项目 实施机构: 蓟州区水务局 1.1.2 项目 内容 蓟州区城区污水处理厂位于蓟州区洇溜镇北六里屯西大秦铁路北侧、么河西侧,占地面积 54454.3 平方米,蓟州区水务局于 2015 年在原有厂区内对天津市蓟州区城区污水处理厂进行提标扩容。污水处理厂采用“ A/A/O 工艺”和人工快渗工艺,设计规模为 6.0 万 t/d,出水水质指标达到天津市地方标准城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)中的 A 标准,污泥的含水率小于 8
2、0%,污泥处理后符合接纳单位污泥接纳标准,在特许经营期满后将项目设施及其经营权无偿移交给政府或其指定机构。 本项目 特许经营权费总额为 21998 万元,特许经营期为 30 年,目前该污水厂已正常运营使用。 本项目蓟州区水务局于 2017 年 5 月 23 日通过公开招投标的方式,确定北京碧水源科技股份有限公司和北京久安建设投资集团有限公司、天津市碧水源环境科技有限公司联合体为中标单位 。 1.2 模式与交易结构 1.2.1 运作模式 本项目 采用 TOT 模式进行运作,政府方授予项目公司对蓟州区城区污水处理厂的特许经营权,对本项目进行运营维护,待特许经营期满,项目公司将该项目的资产全部无偿完好的移交政府方。 蓟州区城区污水处理厂特许经营期为 30 年。 1.2.2 交易结构 投 资 分 析 报 告 2 项目公司名称:天津蓟源水处理有限公司 协议 结构 :特许经营协议和污水处理服务协议 ,均由天津市 蓟州区人民政府( 甲方 ) 与 天津 天津蓟源水处理有限公司(乙方) 2017 年 8 月 签订 。 注册资金 :以不低于本项目特许经营权价值的 20%作为项目公司注册资本金,项目 投标时
3、注册资金为 4399.60 万元 , 目前 项目公司注册资本金 7500 万元; 股权结构 :现阶段 项目公司的股权结构为北京碧水源科技股份有限公司占股5%,天津市碧水源环境科技有限公司占股 95%。 1.3 协议与回报机制 1.3.1 主要协议 根据 特许经营协议,天津市蓟州区人民政府(甲方)同意授予天津蓟源水处理有限公司(乙方)该项目特许经营权,在特许经营期内负责项目设施的运营、维护并提供污水处理服务并将污水处理后达标排放以取得相应收益,在特许经营期满后将项目设施及其经营权无偿移交给政府或其指定机构。特许经营协议明确了特许 经营权的 内容、交接、移交 ;协议 的终止、转让、保险、不可抗力等内容。 特许经营协议约定 由天 津市蓟州区人民政府(甲方)与 天津天津蓟源水处理有限公司(乙方)签署污水处理服务协议,在协议中约定双方在本项目运营维护、污水处理及污水处理服务费支付 以及 污水处理 单价 调整和 调价公式等 方面的权利和义务。 1.3.2 回报机制 按照项目协议约定的水质、水量等提供污水处理服务,政府方按照项目协议约定的水量和水价向项目公司支付污水处理服务费,项目公司依此收回投资并
4、获取合理回报。 2 项目财务评价 2.1 项目投资 本项目 特许经营权费总额为 21998 万元,特许经营期为 30 年,目前该污水厂已正常运营使用 。 投 资 分 析 报 告 3 2.2 评价参数 财务假设及边界条件 如下表: 序号 名称 内容 1 特许经营权期年限 30 年 2 保底水量 第一年日污水处理量 4.00 万 m/d,此后每年日污水处理量按照 0.5 万 m/d 递增,直至达到 6.00 万 m/d 后每年日污水处理量为 6.00 万 m/d 3 增值税 增值税税率 17%,并享受 70%的退税;城建维护税,按照增值税额的 7%记取,教育费附加和地方教育附加税,按照增值税税额 6%记取 4 所得税 25%,并享有三免三减半政策 5 融资成本 央行基准利率 4.9% 6 融资比例 20%: 80%,其中资本金 20%,融资 80% 2.3 评价结果 根据 项目的 基本情况 及 边界条件,按照投标报价 1.97 元 /m3 污水处理服务费,对特许经营期内项目公司 的经营收入、经营利润预测如下表 : 序号 项目 单位 金额 ( 万 元) 备注 1 年均处理量 元 /吨 212
《蓟州区城区污水处理厂特许经营项目可行性研究报告》由会员龙***分享,可在线阅读,更多相关《蓟州区城区污水处理厂特许经营项目可行性研究报告》请在金锄头文库上搜索。
一号教学楼一层地面修缮工程竞争性磋商文件
新能源高端设备制造示范项目(一期)施工图设计服务招标文件正文
新丰镇农村公路大中修-新北线(一期南段)招标文件正文
长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
山东科技大学城市轨道交通调度系统考核装置采购项目竞争性磋商
山东墨龙:寿光宝隆石油器材有限公司评估报告
浙商中拓:三维企业评估报告
大丰区乡村振兴(农村公路大中修工程)——三裕线招标文件招标文件正文
恒辉安防:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
浙商中拓:三维企业审计报告
唯万密封:上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告
顺控发展:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
唯万密封:上海嘉诺密封技术有限公司审计报告
琏升科技:眉山琏升光伏科技有限公司2023年1-7月审计报告
天娱数科:山西聚为科技有限公司审计报告
顺威股份:江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟审计报告
山东墨龙:威海市宝隆石油专材有限公司评估报告
顺威股份:广州顺威新能源汽车有限公司拟股权收购涉及江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告
盈峰环境:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
领益智造:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2023-07-24 82页
2023-07-24 392页
2023-07-24 77页
2023-07-24 73页
2023-07-24 136页
2023-07-24 67页
2023-07-24 315页
2023-07-24 422页
2023-07-24 316页
2023-07-24 237页